Common use of Beräkning av Fondens värde Clause in Contracts

Beräkning av Fondens värde. Fondens värde beräknas varje bankdag i Finland på så sätt att man från Fondens tillgångar drar av Fondens skulder. Värderingstidpunkten är klockan 17.00 finsk tid. Värdet offentliggörs emellertid inte de bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och då marknadspriser inte är tillgängliga. Fondens värde samt uppgift om de dagar då värdet inte offentliggörs finns på internet, alla teckningsställen och hos Fondbolaget under deras öppettider. Undantag i värdeberäkningen kan fastställas i de fondspecifika stadgarna. Värdet på Fonden anges i Finland i euro eller i Fondens basvaluta. Värdet på Fondens valutadenominerade innehav konverteras till euro enligt allmänt tillgängliga valutanoteringar. Fondens tillgångar värderas till marknadsvärde.