Depositioner. Fondens depositioner värderas vid den fondspecifika värderings- tidpunkten enligt en avkastningskurva som bildas på basis av pen- ningmarknadens räntenoteringar, vilka erhålls genom ett offent- ligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den rele- vanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på mark- naden samt den på depositionen upplupna räntan.
Appears in 5 contracts
Samples: Fondprospekt, Fondprospekt, Fondprospekt
Depositioner. Fondens depositioner värderas vid den fondspecifika värderings- tidpunkten värderingstidpunkten huvudsakligen enligt en avkastningskurva som bildas på basis av pen- ningmarknadens räntenoteringar, penningmarknadens räntenoteringar vilka erhålls genom ett offent- ligt offentligt prisuppföljningssystem. Vid värderingen beaktas den rele- vanta relevanta avkastningsdifferens (yield spread) som föreligger på mark- naden marknaden samt den på depositionen upplupna räntan.
Appears in 1 contract
Samples: Fondernas Stadgar