Common use of Ersättningar som betalas ur Fondens medel Clause in Contracts

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,18 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 0,05 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,45 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,6 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,43 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,28 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.

Ersättningar som betalas ur Fondens medel. Fondbolaget uppbär ur Fondens medel ett förvaltningsarvode som årligen uppgår till högst 0,33 0,18 % av Fondens värde. I förvaltningsarvodet ingår ersättning till förvaringsinstitutet; denna ersättning uppgår årligen till högst 0,1 % av Fondens värde. Arvodet beräknas dagligen enligt årets verkliga antal dagar (årsarvode/365 eller årsarvode/366) och betalas till Fondbolaget varje kalendermånad i efterskott. Från fondandelsvärdena som publiceras har förvaltningsarvodet avdragits. Om Fonden placerar i en annan placeringsfond eller i ett fondföretag, debiteras förvaltningsarvode och förvaringsersättning för dessa placeringar enligt stadgarna för respektive fonder och fondföretag. Om en fond som Fondbolaget förvaltar utgör placeringsobjekt, debiteras arvoden inte till den del de redovisas till Fondbolaget. Fondbolagets styrelse fastställer det exakta förvaltningsarvodet för varje fondandelsserie; arvodet publiceras i gällande fondprospekt. Ur Fondens medel betalas även vissa andra kostnader som är väsentligen förknippade med placeringsverksamhet. Sådana kostnader är exempelvis clearingrelaterade transaktionsavgifter och bankkostnader som förvarare debiterar. Dessa kostnader betalas enligt utomstående tjänsteproducents debitering.