Förvaringsinstitut. Fondernas förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Ban- ken AB (publ) Helsingforsfilialen (nedan Förvaringsinstitutet).
Förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), med organisationsnummer 502032-9081, en svensk bank som huvudsakligen bedriver bank- och värdepappersrörelse och har sitt säte i Stockholm. Förvaringsinstitutet ska verkställa Bolagets instruktioner som av- ser fonderna om de inte strider mot bestämmelserna i lag eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt för respektive fond se till att: • försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genom- förs enligt lag och fondbestämmelserna, • värdet av andelarna i fonden beräknas enligt lag och fondbe- stämmelserna, • ersättningar för transaktioner som berör fondens tillgångar be- talas in till fonden utan dröjsmål, och • fondens intäkter används enligt bestämmelserna i lag och fond- bestämmelserna. Utöver det ovanstående ska förvaringsinstitutet övervaka fondens penningflöden, depåförvara finansiella instrument i fonden och föra förteckning över dessa.
Förvaringsinstitut. Placeringsfondens förvaringsinstitut är Skandina- viska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingfors filial (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinstitutet kan an- lita sammanslutningar specialiserade på förva- ringstjänster för skötseln av sina uppgifter som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
Förvaringsinstitut. Enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa värdepappersfonder ska fondernas tillgångar förvaras av ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut är Swedbank AB (publ), (”Swedbank”) org. nr 502017-7753, med säte och huvudkontor i Stockholm, adress Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxx. Bolagets huvudsakliga verksamhet är bankverksamhet. Förvaringsinstitutet ska bland annat övervaka fondens penningflöden, förvara fondens tillgångar och verkställa Bolagets instruktioner. Vidare ska förvaringsinstitutet tillse att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och användning av fondens medel sker i enlighet med lag och fondens fondbestämmelser. Swedbank AB (publ) har uppdragit åt JP Morgan N.A., London Branch att agera sammanhållande för värdepapper som förvaras utanför Sverige. Swedbank AB (publ) har rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter. Eftersom förvaringsinstitutet är en del av Swedbank AB kan intressekonflikter uppstå mellan förvaringsinstitutets verksamhet och andra verksamheter inom Swedbank AB samt dess dotterbolag. Förvaringsinstitutet har genom lag en skyldighet att identifiera och hantera sådana intressekonflikter samt därtill redovisa intressekonflikterna för fondens investerare. Exempel på aktiviteter som kan innebära intressekonflikter är:
Förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka fondens penningflöden. Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från andelsägarna har tagits emot och att alla likvida medel i fonden har bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller i förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska även verkställa förvaltarens instruktioner, om de inte strider mot bestämmelserna i lag, fondbestämmelserna, bolagsordning eller motsvarande regelverk, samt se till att: - försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar eller aktier i fonden genomförs enligt lag, fondbestämmelserna, bolagsordning eller motsvarande regelverk, - värdet av fondandelarna beräknas enligt lag, fondbestämmelserna, bolagsordning eller motsvarande regelverk, - ersättningar för transaktioner som berör fondens tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och - fondens intäkter används enligt lag, fondbestämmelserna, bolagsordning eller motsvarande regelverk.
Förvaringsinstitut. Placeringsfondens förvaringsinstitut är Evli Bank Abp (Förvaringsinstitutet). Förvaringsinsti- tutet kan för skötseln av sina uppgifter anlita på förvaringstjänster specialiserade sammanslut- ningar som står under Finansinspektionens eller en motsvarande utländsk myndighets tillsyn.
Förvaringsinstitut. Fondernas förvaringsinstitut är OP Säilytys Oy (FO-nummer 2771050-4), adress: Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, posta- dress: PB 308, 00013 OP, hemort Helsingfors. Till förvaringsinstitutets uppgifter hör förvarandet av fondernas medel samt den i lagen om placeringsfonder definierade över- vakningen av fondernas verksamhet. Vid skötseln av sin uppgift som förvaringsinstitut är förvaringsinstitutet oavhängigt från fonderna och Fondbolaget. Placeringsfondens medel förvaras åtskilt från de övriga placeringsfondernas, Fondbolagets och förvaringsinstitutets medel. Förvaringsinstitutet kan anlita underförvarare och bör då välja en pålitlig underförvarare. Dessutom sköter förvaringsinstitutet t.ex. om ansökande av återbetalning av utländska källskatter å fondernas vägnar, i den mån det är möjligt enligt de skatteavtal Finland har. Kostnaderna för ansökandet av återbetalning av källskatter kan dras av från de åter- betalningar som fås. Mera information om förvaringsinstituten samt de underförvarare de använder fås på begäran av Fond- bolaget.
Förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) (”SEB”). SEB förvarar fondens tillgångar och ska ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden. Förvaringsinstitutet ska, i enlighet med 9 kap 9-12 §§ LAIF, övervaka fondens penningflöden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden, samt verkställa och kontrollera förvaltaren i vissa avseenden. Förvaringsinstitutet ska ersätta skada som tillfogats en andelsägare genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet är enligt svensk lag skyldigt och åtar sig att hos förvaringsinstitutet hålla fondens värdepapper åtskilda från dels förvaringsinstitutets egna tillgångar, dels värdepapper som förvaringsinstitutet förvarar för förvaringsinstitutets andra kunders räkning. Fonden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt till sina värdepapper förvarade i depå hos förvaringsinstitutet i händelse av att förvaringsinstitutet skulle försättas i konkurs.
Förvaringsinstitut. S-Banken Ab fungerar som fondens förvaringsinstitut.
Förvaringsinstitut. Som Fondens förvaringsinstitut fungerar Evli Bank Abp.