FINANSIELL SITUATION. SpectraCure har hittills finansierats med nyemissioner och vissa bidrag. Den senaste genomförda emissionen skedde i december 2014. Bolaget har inför föreliggande erbjudande totalt 16 423 120 aktier. Kvotvärde per aktie är 0,10 kr. Totalt investerat kapital i SpectraCure uppgår till cirka 90 Mkr. Bolagets kostnadsmassa ligger f.n. på cirka 250 Tkr/mån, men SpectraCure räknar med att den ökar till cirka 500 Tkr/mån framöver, bl.a. p.g.a. att den kliniska prövningen planeras starta. Ägarlån finns f.n. dels från Xxxxxx Xxxxxxxx (med bolag MK Capital AB, varav tidigare utgivet lån om 1 Mkr, samt därutö- ver leverantörsskuld för utfört arbete som VD på konsultbasis) om 2,5 Mkr, vilka skall kvittas i förestående emission, samt dels från Norsk Elektro Optikk AS med 3,6 Mkr. AKTIEINNEHAV I GASPOROX AB SpectraCure äger cirka 7% av utestående aktier i GASPOROX AB, ett svenskt företag grundat 2005 som ett spin-off från Lunds Universitet. GASPOROX teknik och patent är baserade på över tio års vetenskaplig forskning. Den egentliga verksamheten bör- jade 2011, efter en period när syftet med företaget främst var att hålla patenten. GASPOROX tillhandahåller icke-destruktiva laserbaserade instrument för detektion av syrgas och andra gaser för process- och kvalitetskontroll i livsmedels-, läkeme- dels-, och förpackningsindustrin. Företaget erbjuder även kon- traktsforskning i lokalerna i Lund. GASPOROX har erbjudit och sålt gassensorer för förpackningstillämpningar sedan 2012. GASPOROX teknik är baserad på så kallad ”tuneable diode laser absorption spectroscopy”, och den nyutvecklade GASMAS-me- toden för att mäta gas genom icke-genomskinliga material. GASPOROX tillhandahåller världsledande expertis inom dessa tekniker för tillämpning på förpackningar och medicinska tillämpningar. Tekniken medger 100% testning av gasinnehållet i förpackningar som utnyttjar skyddande atmosfär för att för- länga hållbarheten, vilket är unikt på marknaden. Dagens meto- der bygger på förstörande stickprover för kvalitetskontroll. GASPOROX har idag inkomster från försäljning av kundspecifika sensorsystem samt kontraktsforskningstjänster. Under 2015 pla- nerar företaget att lansera system för in-line-inspektion av för- packningar. Företaget, som har en bit kvar till svarta siffror, omsatte 380 000 SEK under 2014, och har ordrar till ett värde av cirka 800 000 SEK fram till maj 2015. Omkring 15 MSEK har investerats i företaget sedan starten. Företaget har 5 anställda.
FINANSIELL SITUATION. Efter perioden upptog Bolaget ett brygglån på 4 miljoner kronor för att kortsiktigt stärka Bolagets likviditet inför det föreliggande erbjudandet. Lånet kommer dels betalas tillbaka vid erhållen emissionslikvid, och dels kvittas i den kompletterande kvittningsemissionen.
FINANSIELL SITUATION. Om så inte redan skett på något annat ställe i registreringsdokumentet ska en särskild redogörelse lämnas avseende emittentens finansiella situation, förändringar i denna och verksamhetsresultaten för de räkenskapsår och delårsperioder för vilka historisk finansiell information krävs. Orsakerna till väsentliga förändringar som skett i den finansiella informationen från år till år ska också redovisas, såvitt dessa uppgifter är nödvändiga för att få överblick över emittentens affärssituation som helhet.
FINANSIELL SITUATION. Gexco har under 2009 krympt verksamheten kraftigt och mins- kat de löpande kostnaderna. Bolaget befinner sig i ett utsatt fi- nansiellt läge och är beroende av ytterligare extern finansiering. Skulle den aktuella emissionen inte lyckas och det inte under samma tid finns andra alternativ som tillför Gexco pengar kan Xxxxxxx komma att avvecklas. Om försäljningspriset på Bola- gets tillgångar vid en avveckling blir lägre än förväntat eller det tillkommer nya och i dagsläget ej överblickbara problem kan en avveckling leda till att Bolaget hamnar i betydande finansiella svårigheter.
FINANSIELL SITUATION. Bolaget genomför denna emission för att säkerställa driften och investeringar under 2014. För att uppnå detta har bolaget behov av en emissionsvolym motsvarande minimum 5 MSEK.