Common use of FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI Clause in Contracts

FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Fair Play är en aktivt förvaltad specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Fonden startade sin verksamhet den 1 januari 2005. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten. Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera. Fonden kan placera i hybridinstrument, till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningen. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.

FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Case Fair Play är en aktivt förvaltad specialfond med koncentrerat innehav som ska fokusera på investeringar i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella Fonden har karaktär av en High Yield räntefond och förvaltaren avgör löpande fördelningen mellan företag med säte hög kreditrating (s.k. investment grade, låg kreditrating (s.k. high yield) samt utan kreditrating. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindexräntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag. Fonden startade sin verksamhet den 1 januari 2005. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten. Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera. Fonden kan placera i hybridinstrument, till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningen. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.

FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Fair Play är en aktivt förvaltad specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Fonden All Star startade sin verksamhet den 1 januari 200531 oktober 2017 och har som specialfond har friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden investerar i de bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till bolagets framtida intjäningspotential. Fondens innehav består normalt av omkring femton till tjugo bolag. Fonden kan även innehålla fler bolag än så, men aldrig färre än tio. Tillgångarna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i andelar i fonder. Fonden får även placera i ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut för att effektivisera likvidhanteringen samt tillfälligtvis om fondförvaltaren med hänsyn till marknadsläget anser det nödvändigt. Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde i fondandelar. Fonden avviker från lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) i följande avseenden: • Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) från en och högre kreditvärdighet (Investment Grade)samma emittent till ett värde motsvarande maximalt 10 procent av Fondens värde. Därutöver Utöver detta får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating två innehav från en och där fondbolaget har gjort samma emittent. Värdet av ett av dessa innehav får maximalt uppgå till 20 procent av Fondens värde. Dessa två innehav får dock tillsammans inte överstiga 30 procent av Fondens värde. Denna regel får utnyttjas för endast en egen bedömning av kreditvärdighetenemittent åt gången. Fonden kommer alltid att bestå av innehav från minst tio olika emittenter. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 6 § första stycket och andra stycket punkt 3 LVF. • Fonden kommer att bestå av maximalt 30 olika emittenter. • Underliggande tillgångar till derivatinstrument får placera sina tillgångar i utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrumentfinansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. • Fonden får sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar och på konto hos kreditinstitutsom inte ingår i fonden s.k. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan varierablankning. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 23 § 1 st punkt 3 LVF. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Fondens avkastning kommer att avvika från sitt jämförelseindex och avvikelsen kan placera i hybridinstrument, från tid till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningenannan vara betydande. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens Fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.

FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Case Fair Play är en aktivt förvaltad specialfond som ska fokusera på investeringar i företagsobligationer. Fonden har karaktär av en High Yield räntefond och förvaltaren avgör löpande fördelningen mellan företag med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationerhög kreditrating (s.k. investment grade, låg kreditrating (s.k. high yield) samt utan kreditrating. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i räntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag. Fonden startade sin verksamhet den 1 januari 2005. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten. Fonden får placera sina tillgångar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera. Fonden kan placera i hybridinstrument, till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningen. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.

FONDENS INVESTERINGSSTRATEGI. Fair Play Case All Star är en aktivt förvaltad specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationerfond. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex. Fonden Case All Star startade sin verksamhet den 1 januari 200531 oktober 2017 och har som specialfond har friare placeringsbestämmelser än traditionella värdepappersfonder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden investerar i de bolag som vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till bolagets framtida intjäningspotential. Fondens innehav består normalt av omkring femton till tjugo bolag. Fonden kan även innehålla fler bolag än så, men aldrig färre än tio. Tillgångarna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i andelar i fonder. Fonden får även placera i ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut för att effektivisera likvidhanteringen samt tillfälligtvis om fondförvaltaren med hänsyn till marknadsläget anser det nödvändigt. Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i Fondens placeringsinriktning. Fonden får placera högst 10 procent av Fondens värde i fondandelar. Fonden avviker från lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) i följande avseenden: • Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) från en och högre kreditvärdighet (Investment Grade)samma emittent till ett värde motsvarande maximalt 10 procent av Fondens värde. Därutöver Utöver detta får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating två innehav från en och där fondbolaget har gjort samma emittent. Värdet av ett av dessa innehav får maximalt uppgå till 20 procent av Fondens värde. Dessa två innehav får dock tillsammans inte överstiga 30 procent av Fondens värde. Denna regel får utnyttjas för endast en egen bedömning av kreditvärdighetenemittent åt gången. Fonden kommer alltid att bestå av innehav från minst tio olika emittenter. Bestämmelsen avviker från 5 kap. 6 § första stycket och andra stycket punkt 3 LVF. • Fonden kommer att bestå av maximalt 30 olika emittenter. • Underliggande tillgångar till derivatinstrument får placera sina tillgångar i utgöras av eller hänföra sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrumentfinansiella index, räntesatser, växelkurser eller valutor. • Fonden får sälja överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar och på konto hos kreditinstitutsom inte ingår i fonden s.k. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan varierablankning. Fonden har därvid erhållit undantag från 5 kap. 23 § 1 st punkt 3 LVF. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Fondens avkastning kommer att avvika från sitt jämförelseindex och avvikelsen kan placera i hybridinstrument, från tid till exempel efterställda företagsobligationer eller konvertibler, som kan konverteras till eller bytas ut mot aktier. Fonden kan därmed komma att inneha aktier. Xxxxxxx av aktier får dock uppgå till högst 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument kan användas för att effektivisera förvaltningenannan vara betydande. Fondens placeringsstrategi innebär en normal omsättning av fondens Fondens tillgångar. Fonden kommer att följa den vid var tid gällande policyn för ansvarsfulla investeringar som gäller för fonden och som har fastställts av Xxxxxxx. Policyn reglerar bl.a. vilka hållbarhetsaspekter som ska beaktas i fondförvaltningen. Ytterligare information finns på xxx.xxxxxxxxxx.xx.