Investeringsverksamheten. Investering i patent -260 919 -305 132 -452 464 -425 605 -900 517 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 572 280 40 068 6 572 368 14 045 467 1 980 108 Upptagna lån 0 0 0 -4 458 333 6 458 333 Amortering av skuld 0 -000 000 -552 080 -227 680 -468 749 Likvida medel vid årets början 1 431 640 2 506 701 2 506 701 1 233 741 444 164 Likvida medel vid årets slut* 802 176 478 678 1 431 640 2 506 701 1 233 741 *i beloppet ingår outnyttjad checkkredit om 642 907 478 678 1 074 469 2 000 000 1 233 741
Investeringsverksamheten. Erhållet vid försäljning av finansiella tillgångar - 2 764 Erhållet vid försäljning av materiella tillgångar - 150 Betalda aktieägartillskott -900 -800 Finansieringsverksamheten Ökning av långfristiga skulder 20 063 626 Erhållna koncernbidrag 1 - Förändring likvida medel 7 873 455 Vägt genomsnitt antal aktier för perioden* 639 184 Antal utestående aktier före utspädning* Antal utestående aktier efter full utspädning* 8 512 639 FINANSIELLA OCH OPERATIONELLA NYCKELTAL 1 juli-31 dec 1 juli-31 dec 1 jan-31 dec 1 jan-31 dec 2012 6 mån 2011 6 mån 2012 12 mån 2011 12 xxx Xxxxxxxxx Finansiella nyckeltal EBITDA (KSEK) 195 752 126 479 360 450 126 233 Resultat per aktie före utspädning SEK* 1,00 0,57 1,83 0,58 Resultat per aktie efter full utspädning SEK* 1,00 0,57 1,83 0,58 Räntabilitet på eget kapital e.a. e.a. 74,9% 76,0% Räntabilitet på sysselsatt kapital e.a. e.a. 27,3% 88,8% Skuldsättningsgrad 25,1% 0,0% 25,1% 0,0% Soliditet 56,4% 68,3% 56,4% 68,3% Andel riskbärande kapital 56,6% 68,3% 56,6% 68,3% Vägt genomsnitt antal aktier för perioden* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 143 962 611 Xxxxx utestående aktier före utspädning* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 145 068 222 Xxxxx utestående aktier efter full utspädning* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 145 068 222 Vägt genomsnitt antal aktier för perioden efter full utspädning* 000 000 000 000 000 000 000 000 000 143 962 611 * Justerat för omvänd split 100:1 i januari 2012. Finansiella nyckeltal EBITDA neg neg neg neg Resultat per aktie före utspädning SEK* neg neg neg neg Resultat per aktie efter full utspädning SEK* neg neg neg neg Räntabilitet på eget kapital e.a. e.a. neg neg Räntabilitet på sysselsatt kapital e.a. e.a. neg neg Skuldsättningsgrad 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% Soliditet 97,7% 99,6% 97,7% 99,6% Andel riskbärande kapital 97,7% 99,6% 97,7% 99,6% Vägt genomsnitt antal aktier för perioden* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 73 639 722 Xxxxx utestående aktier före utspädning* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 145 068 222 Xxxxx utestående aktier efter full utspädning* 000 000 000 145 068 222 145 068 222 145 068 222 Vägt genomsnitt antal aktier för perioden efter full utspädning* 000 000 000 000 000 000 000 000 000 73 639 722 * Justerat för omvänd split 100:1 i januari 2012.
Investeringsverksamheten. Förvärv av materiella anläggningstillgångar -543 -744 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 200 Kassaflöde från den investeringsverksamheten -545 -544
Investeringsverksamheten. Förvärv av verksamheter och aktier exkl likvida medel -468 -1 051 -2 036 -954 Investeringar i anläggningar -1 205 -2 595 -4 625 -7 169 Försäljning av verksamheter och aktier exkl likvida medel 48 55 111 Försäljning av anläggningar 124 45 413 381 Förändring av räntebärande skulder -5 433 2 537 -1 565 6 542
Investeringsverksamheten. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 500 0 -3 500 -2 138 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -1 290 -5 316 -2 668 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -19 0 -56 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 519 -1 290 -8 872 -4 806
Investeringsverksamheten. Investeringar i immateriella -449 – Skulder till kreditinstitut 20 487 3 063 Leverantörsskulder 57 898 66 188 Checkräkningskredit 17 – 7 681 anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella -670 -2 597 Skulder till koncernföretag 10 897 11 306 Övriga kortfristiga skulder 3 163 3 302 anläggningstillgångar 1 722 313 Fusion – 1 297 Upplupna kostnader och 21 8 259 8 482 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 80 704 100 022 -62 -936 Ökning av skulder till koncernföretag 1 162 3 000 Minskning/ökning av checkkredit -7 681 7 681 Amortering av skuld -1 493 -3 063 Erhållet koncernbidrag 2 623 113 Utbetalt koncernbidrag -3 785 -3 183 Utbetald utdelning -1 074 –
Investeringsverksamheten. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6,7 -10,3 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,4 -1,6 Förvärv av aktier i dotterbolag2 -4,1 – Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,2 -11,9
Investeringsverksamheten. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -458 927 -260 576 -735 860 -396 157 -1 365 898
Investeringsverksamheten. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar - - - -400 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -427 - -2 334 -2 007 Investeringar i kortfristiga placeringar 4 999 2 999 7 999 -2 038 Nyemission - - 22 119 15 000 Emissionskostnader - -115 -373 -44 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -115 21 747 14 956 Periodens kassaflöde -5 957 -6 366 9 660 -7 800 Summa likvida medel vid periodens början 26 397 16 729 16 729 24 715 Kursdifferens i likvida medel 115 4 8 -186 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Resultat halvår 2016/2017 jämfört med halvår 2015/2016 Rörelsens intäkter utgörs av intäkter från försäljning av rekombinant GAD-protein för preklinisk forsk- ning samt av valutakursvinster. Rörelsens intäkter ökade marginellt under första halvåret 2016/2017 till 484 KSEK från 477 KSEK under första halvåret 2015/2016. Rörelseresultatet försämrades med 1,8 MSEK och uppgick till -10,9 MSEK under första halvåret 2016/2017. Försämringen kan huvudsakligen härledas till ökande kostna- der för extern forskning och utveckling, vilka uppgick till 5,0 MSEK under första halvåret 2016/2017. Under första halvåret 2015/2016 uppgick nämnda kostnadspost till 2,9 MSEK. Personalkostnaderna uppgick till 3,3 MSEK, en minskning med 0,5 MSEK jämfört med första halvåret 2015/2016. Minsk- ningen förklaras av ett lägre antal anställda i Bolaget. Periodens resultat uppgick till -10,8 MSEK, en försämring med 1,8 MSEK, och förklaras av ovan nämn- da ökade externa forsknings- och utvecklingskostnader. Resultat helår 2015/2016 jämfört med helår 2014/2015 Rörelsens intäkter utgörs av intäkter från försäljning av rekombinant GAD-protein för prekli- nisk forskning samt av valutakursvinster. Rörelsens intäkter minskade något under 2015/2016 till 1 MSEK från 1,2 MSEK under 2014/2015 vilket är hänförligt till högre försäljning av nämnda GAD-protein om 0,2 MSEK samt lägre valutakursvinster om 0,4 MSEK. Rörelseresultatet försämra- des med 10,5 MSEK från -21,6 MSEK 2014/2015 till -32,1 MSEK 2015/2016 vilket huvudsakligen är hänförlig till en nedskrivning av innehavet i intressebolaget NextCellPharma AB (tidigare Cellaviva AB) om -13,5 MSEK. Resterande rörelsekostnader minskade med sammanlagt 3,3 MSEK från 22,8 MSEK 2014/2015 till 19,5 MSEK 2015/2016, varav externa forsknings- och utvecklingskostnader minskade med 3,5 MSEK från 9,7 MSEK 2014/2015 till 6,2 MSEK 2015/2016, vilket främst beror på att Bolaget under 2014/2015 lät producera nya satser (batcher) av ...
Investeringsverksamheten. Investering i matiella och immateriella tillgångar -675 533 -982 808 Nyemission 14 100 350 000 Upptagna lån 1 000 000 1 905 000 NYCKELTAL (SEK) 15-01-01 – 15-03-31 14-01-01 – 14-03-31 14-01-01 – 14-12-31 13-01-01 – 13-12-31 Nettoomsättning (Kr) 323 376 71 180 476 195 507 317 Resultat efter finansiella poster (Kr) - 272 703 - 613 296 - 4 345 965 - 5 732 138 Balansomslutning (Kr) 5 300 351 6 895 909 5 553 749 6 567 990 Immateriella anläggningstillgångar (Kr) 4 887 137 5 241 891 4 811 410 5 321 253 Antal anställda / konsulter 4 4 4 4 Soliditet (%) neg 9 neg 19 Resultat efter skatt per aktie (före utspädning, Kr) -0,02 -0,04 -0,26 -0,35 Resultat efter skatt per aktie (efter full utspädning, Kr) -0,02 -0,04 -0,26 -0,35 Eget kapital per aktie (Kr) -0,21 0,04 -0,19 0,07 Antal aktier vid periodens slut 16 423 120 16 421 710 16 421 710 16 421 710 Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning (st) 16 422 415 16 421 710 16 421 710 16 341 710