Common use of Försäljning och inlösen av andelar Clause in Contracts

Försäljning och inlösen av andelar. Villkoren rörande försäljning och inlösen av fondandelar för respektive fond framgår av § 9 i fondbestämmelserna för fonden. Fonderna är normalt öppna för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonderna kan dock stängas för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av en fonds tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt, t.ex. när en eller flera marknader som fondens handel sker på är helt eller delvis stängda eller vid extraordinära förhållanden. Trots att en fond är stängd kan normalt begäran om köp och inlösen framställas. Följden av att en fond är stängd är dock att fondbolaget inte beräknar något fondandelsvärde. Om en begäran om köp eller inlösen inkommer när fonden är stängd fastställs fondandelsvärdet för fonden den första bankdag som fonden återigen är öppen för handel. Detta innebär att köp och inlösen fördröjs med det antalet dagar som fonden är stängd. De order som getts in till fondbolaget verkställs i den ordning de kom in. Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen inte känd kurs. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris avseende föregående bankdag kan erhållas hos fondbolaget. Fondbolaget säljer och löser in fondandelar. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i den verksamhet som en AIF-förvaltare utför med stöd av 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder har fondbolaget tillräckligt extra medel i kapitalbasen.

Försäljning och inlösen av andelar. Villkoren rörande försäljning Försäljning och inlösen av fondandelar för respektive fond framgår av § 9 i fondbestämmelserna för fondenkan göras varje bankdag genom Fondbolaget. Fonderna Fonden är normalt öppna för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonderna kan dock stängas inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av en fonds Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas fondandelsägarnas lika rätt, t.ex. när rätt till följd av att en eller flera av de marknader som fondens Fondens handel sker på är helt eller delvis stängda eller vid extraordinära förhållandenär stängda. Trots att en fond är stängd kan normalt begäran Begäran om köp och inlösen framställas. Följden av att en fond är stängd är dock att fondbolaget inte beräknar något fondandelsvärde. Om en begäran får återkallas endast om köp eller inlösen inkommer när fonden är stängd fastställs fondandelsvärdet för fonden den första bankdag som fonden återigen är öppen för handel. Detta innebär att köp och inlösen fördröjs med det antalet dagar som fonden är stängd. De order som getts in till fondbolaget verkställs i den ordning de kom inFondbolaget medger det. Försäljning och inlösen sker till den kurs som beräknas på dagen för försäljning respektive inlösen. Försäljning av fondandelar genomförs till den kurs som fastställes den dag likvid är tillgänglig för Fondbolaget. Begäran om inlösen ska ske skriftligen via fax, brev eller e-post. Med inlösendag avses den xxx då begäran om inlösen kommit Fondbolaget tillhanda före kl 16.00. Den dag som är s k halvdag måste begäran om inlösen vara Fondbolaget tillhanda före kl 12.00. Försäljning och inlösen av fondandel sker till en kurs som är okänd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning eller och inlösen. Xxxxxxxxx ska på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen inte känd kursgenomföras snarast. Uppgifter Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intressen får Fondbolaget avvakta med försäljningen efter anmälan till Finansinspektionen. Uppgift om försäljnings- och inlösenpris avseende föregående finns tillgänglig hos Fondbolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag kan erhållas hos fondbolagetdå fondandelsvärdet fastställts. Fondbolaget säljer Minsta belopp för insättning i Fonden är 100 kr. Beloppet gäller både engångsinsättning och löser in fondandelar. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i den verksamhet som en AIF-förvaltare utför med stöd av 3 kap. 1 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder har fondbolaget tillräckligt extra medel i kapitalbasenmånadssparande.