Common use of Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Clause in Contracts

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring pågående arbeten - -1 664 -7 344 -13 718 Förändring kortfristiga fordringar -1 271 2 000 -683 Förändring leverantörsskulder -2 295 -519 223 -1 476 Förändring kortfristiga skulder 1 469 -483 -619 5 956 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -10 054 -8 979 -35 223 -36 533 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -118 -1 356 Försäljning i materiella anläggningstillgångar - - 205 - Utlåning - - - -691 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 87 -2 047 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Emissioner 3 730 236 24 507 25 196 Brygglån 6 831 9 164 18 980 10 500 Amortering av lån - - -12 950 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 10 561 9 400 30 537 35 696 PERIODENS KASSAFLÖDE -507 -421 -4 599 -2 884 Likvida medel vid periodens början 117 20 4 963 7 848 Likvida medel vid periodens slut 624 441 364 4 963

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring pågående arbeten Kassaflöde från förändring av rörelsefordringar -26 55 60 28 81 Kassaflöde från förändring av rörelseskulder -8 -61 5 –102 812 Kassaflöde från den löpande verksamheten 380 129 261 70 1 065 Investeringsverksamheten Förvärv av förvaltningsfastigheter helägda och i JV -466 - -1 664 -7 344 -13 718 Förändring kortfristiga fordringar -1 271 2 000 -683 Förändring leverantörsskulder - 0 -2 295 -519 223 -1 476 Förändring kortfristiga skulder 1 469 -483 -619 5 956 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -10 054 -8 979 -35 223 -36 533 INVESTERINGSVERKSAMHETEN 328 Avyttring av förvaltningsfastigheter 30 21 21 77 17 Investeringar i befintliga fastigheter -387 -450 -667 -312 -221 Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar - - -118 - -1 356 Försäljning i materiella anläggningstillgångar - Förvärv/avyttring av finansiella tillgångar 425 - -26 2 -137 Lämnade aktieägartillskott -11 -19 -48 - Erhållen utdelning från joint ventures 38 - - 205 146 - Utlåning Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter -784 -65 -65 -542 -4 145 Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter 149 170 282 708 482 Kassaflöde från investerings- verksamheten -1 006 -343 -503 78 -6 332 Finansieringsverksamheten Nyemission 809 - - - -691 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 87 -2 047 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Emissioner 3 730 236 24 507 25 196 Brygglån 6 831 – – 12 Erhållna aktieägartillskott 1 200 9 164 18 980 10 500 9 – 63 Upptagna lån 1 273 538 412 258 5 384 Amortering av lån låneskulder -2 242 -215 –90 –462 –212 Utbetald utdelning - - -12 950 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 10 561 9 400 30 537 35 696 PERIODENS KASSAFLÖDE -507 -421 -4 599 -2 884 -47 –47 – – Kassaflöde från finansierings- verksamheten 840 285 284 –204 5 247 Periodens/årets kassaflöde 214 71 42 –56 –20 Likvida medel vid periodens periodens/årets början 117 20 4 963 7 848 284 242 242 298 318 Likvida medel vid periodens periodens/årets slut 624 441 364 4 963498 314 284 242 298

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring pågående arbeten - -1 664 -7 344 -13 718 Förändring av rörelsefordringar 35 080 -832 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -20 586 31 201 Kassaflöde från den löpande verksamheten -228 121 -236 941 Tillskott från medlemmar 47 895 46 727 Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar -27 – Investering i kortfristiga fordringar -1 271 2 placeringar -887 -80 985 Avyttring av kortfristiga placeringar 162 568 100 000 -683 Förändring leverantörsskulder -2 295 -519 223 -1 476 Förändring kortfristiga skulder 1 469 -483 -619 5 956 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -10 054 -8 979 -35 223 -36 533 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -118 -2 601 -1 356 Försäljning i 641 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - 205 - Utlåning - - - -691 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 87 -2 047 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Emissioner 3 730 236 24 507 25 196 Brygglån 6 831 9 164 18 980 10 500 Amortering av lån - - -12 950 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 10 561 9 400 30 537 35 696 PERIODENS KASSAFLÖDE -507 -421 -4 599 -2 884 340 – Kassaflöde från investeringsverksamheten 207 288 64 101 Årets kassaflöde -20 833 -172 840 Likvida medel vid periodens årets början 117 20 4 963 7 848 84 079 256 919 Likvida medel vid periodens årets slut 624 441 364 4 96363 246 84 079 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar 1 537 1 595 Resultat avyttring inventarier 84 – 1 621 1 595

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändring pågående arbeten - -1 664 -7 344 -13 718 Förändring av rörelsefordringar 38 986 -53 219 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -24 250 33 976 Kassaflöde från den löpande verksamheten -229 775 -284 311 Tillskott från medlemmar 47 895 93 837 Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar -25 – Avyttring av dotterföretag – 100 Investering i kortfristiga fordringar -1 271 2 placeringar -887 -80 985 Avyttring av kortfristiga placeringar 162 568 100 000 -683 Förändring leverantörsskulder -2 295 -519 223 -1 476 Förändring kortfristiga skulder 1 469 -483 -619 5 956 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -10 054 -8 979 -35 223 -36 533 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -118 -1 356 Försäljning i 456 -1 269 Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - 205 - Utlåning - - - -691 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 87 -2 047 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Emissioner 3 730 236 24 507 25 196 Brygglån 6 831 9 164 18 980 10 500 Amortering av lån - - -12 950 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 10 561 9 400 30 537 35 696 PERIODENS KASSAFLÖDE -507 -421 -4 599 -2 884 340 – Kassaflöde från investeringsverksamheten 208 435 111 683 Lämnade koncernbidrag -300 -700 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -300 -700 Årets kassaflöde -21 640 -173 328 Likvida medel vid periodens årets början 80 117 20 4 963 7 848 253 445 Likvida medel vid periodens årets slut 624 441 364 4 96358 477 80 117 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföreningen 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i tkr 2012-12-31 2011-12-31 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar 896 998 Resultat avyttring inventarier 83 – 979 998