Common use of Kassaflöde Clause in Contracts

Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ­466 KSEK för perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med ­170 KSEK under räkenskapsåret 2017. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om 867 KSEK medan nettot av förändringar i fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 410 KSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklats negativt med 296 KSEK jämfört med räkenskapsåret 2017. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till ­281 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med ­1 646 KSEK under räkenskapsåret 2017. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen och tillgången på kapital. Investeringarna under 2017 avser framför allt förvärv av balanserade utgifter för utveck­ lingsarbeten samt patent och liknande rättigheter från Inhalation Sciences avseende rättigheterna till LaminarPace­systemet. Investeringarna under första halvåret 2018 avser en LaminarPace enhet från Inhalation Sciences. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 298 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 2 096 KSEK under räkenskapsåret 2017. Skillnaden förklaras främst av att moderbolaget under 2017 lämnade aktieägartillskott uppgående till 1 996 KSEK och lån upptagna under första halvåret 2018 uppgick till 2 250 KSEK. Likvida medel uppgick till 1 831 KSEK per den 30 juni 2018 jämfört med 280 KSEK vid utgången av 2017.

Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-12-31 uppgick till -1 157 146 SEK, vilket främst påverkades av det operativa resultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ­466 KSEK för perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med ­170 KSEK under räkenskapsåret 2017. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om 867 KSEK medan nettot av förändringar i fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 410 KSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklats negativt med 296 KSEK jämfört med räkenskapsåret 2017-1 075 031 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till ­281 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med ­1 646 KSEK under räkenskapsåret 2017. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen -204 607 SEK och tillgången på kapital. Investeringarna under 2017 avser framför allt förvärv består av balanserade utgifter för utveck­ lingsarbeten samt patent och liknande rättigheter från Inhalation Sciences avseende rättigheterna till LaminarPace­systemet. Investeringarna under första halvåret 2018 avser en LaminarPace enhet från Inhalation Sciencespatentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 298 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 2 096 KSEK under räkenskapsåret 20174 240 000 SEK och förklaras av nyemission. Skillnaden förklaras främst av att moderbolaget under 2017 lämnade aktieägartillskott uppgående till 1 996 KSEK och lån upptagna under första halvåret 2018 Periodens kassaflöde uppgick till 2 250 KSEK960 362 SEK. Likvida medel Under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -4 224 394 SEK, vilket främst påverkades av det operativa resultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 972 417 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 831 KSEK per 211 320 SEK och förklaras av aktivering av utvecklingskostnader, patentkostnader och inköp av maskin. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 7 783 006 SEK och förklaras till störst del av nyemission. Periodens kassaflöde uppgick till 2 599 269 SEK och påverkades huvudsakligen av den 30 juni 2018 jämfört med 280 KSEK vid utgången nyemission som genomfördes under januari 2016. Under perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -8 116 469 SEK, vilket främst påverkades av det operativa resultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 578 708 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 196 237 SEK och förklaras av aktivering av utvecklingskostnader, patentkostnader och inköp av maskin. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 9 169 140 SEK och är i sin helhet hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick till 394 195 SEK och påverkades huvudsakligen av den nyemission som genomfördes under mars 2017.