Oprioriterade borgenärer. Eksfin (Norwegian Term Loan) Det totala utestående kapitalbeloppet under Norwegian Term Loan är 1 497 500 000 NOK, med en ränta som motsvarar NIBOR plus en marginal om 0,55 % per år. Fordringarna enligt Norwegian Term Loan är oprioriterade. Konsortiet har gått i borgen för Norwegian Term Loan. Eksfin utfärdade initialt ett borgensåtagande till förmån för de ursprungliga långivarna under Norwegian Term Loan. Enligt detta borgensåtagande gick Eksfin i borgen (som huvudförpliktad) för Bolagets betalningsförpliktelse under Norwegian Term Loan, inklusive upplupen men obetald ränta och kostnader, dock maximalt 1 500 000 000 NOK. Den 23 juni 2022 förvärvade Eksfin (huvud)fordran från de ursprungliga långivarna under Norwegian Term Loan och ersatte även Nordea Bank Abp, filial i Sverige som facilitets- och dokumentationsagent. • Innehavarna av de Kommersiella Hybridobligationerna företrädda av agenten Intertrust (Sweden) AB Den 23 oktober 2020 emitterade Bolaget de Kommersiella Hybridobligationerna, med evig löptid och således utan något specificerat förfallodatum. Det totala utestående kapitalbeloppet uppgår till 1 615 000 000 SEK. De Kommersiella Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta, som ökar i olika intervall under en tioårsperiod, innan de når en ränta på STIBOR plus en marginal om 15,90 % per år den 23 oktober 2030 fram till inlösen. Ränta förfaller två gånger per år, den 23 april och den 23 oktober. Bolaget har skjutit upp samtliga räntebetalningar sedan april 2022, vilket är tillåtet enligt villkoren för de Kommersiella Hybridobligationerna. I enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper redovisas De Kommersiella Hybrid- obligationerna som eget kapital. Oberoende hur instrumenten kategoriseras i räkenskaperna är dessa instrument emellertid skuldinstrument (och därmed skuld). • Leasinggivares skadeståndspråk i anledning av operationella flygplansleasing- förpliktelser, andra flygplansleasingförpliktelser och flygplansrelaterade förpliktelser Flygplansleasinggivare är aktörer som tillhandahåller flygplan till flygbolag genom leasingavtal. De spelar en central roll genom att möjliggöra för flygbolag att expandera sin flotta och anpassa sig till marknadsbehov utan att behöva köpa flygplanen direkt. Deras roll omfattar hantering av operationella leasingförpliktelser, där flygplanen leasas under kortare perioder och ofta returneras till leasinggivaren, samt andra leasingförpliktelser som kan inkludera finansiell leasing där flygbolaget, i vissa fall, ...
Oprioriterade borgenärer. Av 4 kap. 5 § första stycket 4 punkten FRekL följer att oprioriterade borgenärer (d.v.s. borgenärer som inte har fordringar som avses i lagens 4 kap. 5 § första stycke 1–3 punkter) som huvudregel ska delas in i samma grupp. Enligt 4 kap. 5 § andra stycket FRekL får dock berörda parter delas in i ytterligare grupper om det är motiverat utifrån att de har likvärdiga intressen. I detta avsnitt