Portföljförvaltning. Investeringstjänsten ”portföljförvaltning” innebär diskretionär förvaltning av kunds innehav i finansiella instrument i enlighet med mandat som ges av kunden. De or- der som följer av portföljförvaltarens beslut att handla kan antingen placeras hos ett annat värdepappersinstitut för verkställande eller utföras av värdepappersinstitutet självt.
Portföljförvaltning. För mer information om Målgrupper se xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Portföljförvaltning. Extern WFO tillhandahåller portföljförvaltning med olika risknivåer från låg till hög risk. Förvaltningen sköts av WFO:s eget förvaltarteam. WFO erbjuder olika strategiportföljer, t ex Wictor Conservative, Wictor Global Balanced, Wictor Life, Wictor Nordic Plus. Alla förvaltningsportföljer har olika inriktningar och risknivåer vilket ger flexibilitet om en Kunden önskar byta risk- eller inriktningsnivå. Investeringar i de tre förstnämnda portföljerna sker i huvudsak i börshandlade fonder (ETF:er) eller i UCIT eller AIF fondandelar och i den sistnämnda huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument. De transaktioner som genomförs utgörs av köp och säljtransaktioner. WFO kan även besluta att delta i emissioner, inlösen, återköp av aktier och liknande företagshändelser. Vissa av portföljerna kan även innehålla derivat. Arvodet för portföljförvaltning framgår ovan under punkten ”4.2 Arvode, avgifter, kostnader mm avseende portföljförvaltning”. WFO erhåller ingen ersättning från underliggande fond- eller försäkringsbolag.
Portföljförvaltning. Att tillhandahålla tjänsten ”portföljförvaltning” innebär att värdepappersinstitutet utövar förvaltning av ett eller flera finansiella instrument på diskretionär basis enligt uppdrag från enskilda kunder. Samtliga portföljförvaltningskunder skall behandlas på likvärdigt sätt avseende transaktionskostnader och transaktionsutförande. Xxxxxxx har fastställt en särskild intern policy avseende Best Execution vid portföljförvaltning för att säkerställa att alla kunder behandlas likvärdigt.
Portföljförvaltning. Advinans erbjuder portföljförvaltning. De finansiella instrument som kan ingå i förvaltningen är andelar i värdepappers- och specialfonder. Fondandelarna värderas till NAV-kurs. Portföljens värde beräknas genom att innehavet av andelar i en viss fond multipliceras med den fondens NAV-kurs varefter värdet på samtliga innehav summeras. Till detta kommer likvida medel kopplat till depån vilket tillsammans med värdet på de underliggande innehaven utgör det totala värdet på Kundens depå. Portföljens avkastning jämförs mot det referensvärde som Advinans och Kunden kommit överens om. Målen med förvaltningen, den risknivå som ska återspeglas i Advinans utnyttjande av eget handlingsutrymme, samt eventuella specifika begränsningar till följd av detta handlingsutrymme framgår av portföljförvaltnings- avtalet.
Portföljförvaltning. Icke-oberoende investeringsrådgivning i samband med (A)
Portföljförvaltning. Devise erbjuder sina kunder portföljförvaltning via Svensk Värdepappersservice AB (SVP). Förvaltningsarvodet uppgår till 0,7% per år. Devises ersättning för portföljförvaltning hos SVP är 0,6 % per år beräknat på marknadsvärdet av det förvaltade kapitalet. SVP administrerar ersättningen till Devise med ett avdrag om 180.000 kr per år. Ersättningen betalas ut månadsvis med 0,05% av det förvaltade kapitalets marknadsvärde med ett avdrag om 15.000 kr. Devise erhåller inga tredjepartsersättningar kopplade till förvaltningen av de portföljförvaltade depåerna då alla sådana ersättningar återförs till de portföljförvaltade depåerna. Vid förvaltningsavtal med ett förvaltat kapital om lägst 50 mkr upprättas individuellt anpassade avtal där ersättningen kan avvika från den som beskrivs ovan.
Portföljförvaltning. 25.2.1 Bolaget redovisar genomförda uppdrag inom ramen för Port- följförvaltningen genom att regelbundet tillställa Kunden rapporter avse- ende Portföljörvaltningen inklusive kontoutdrag.
Portföljförvaltning. Vid portföljförvaltning kommer Placerum att förmedla order avseende finansiella instrument till det värdepappersinstitut där kunden har sin depå. Placerum ska kontrollera att värdepappersinstitutet har riktlinjer som gör att Placerum kan uppfylla sina skyldigheter när Placerum vidarebefordrar ordern.
Portföljförvaltning. I de fall banken vid tillhandahållande av portföljförvaltning även utför order kommer det att ske i enlighet med dessa riktlinjer. I de fall utförandet av order i stället sker via annan kommer banken vidta åtgärder för att välja det företag som väntas uppnå bästa resultat vid orderutförandet. Valet av sådant företag görs efter en kontinuerlig utvärdering av det aktuella företagets förmåga att erbjuda bra orderutförande. Faktorer som härvid beaktas bland andra är: • tillgång till handelsplatser • tillhörande priser och avgifter • företagets kännedom om bankens önskemål och krav • kvalitet på erbjudna tjänster såsom rådgivning och analys och • företagets riktlinjer/rutiner för bästa orderutförande.