Diskretionär förvaltning. Diskretionär förvaltning är en tjänst där investeraren givit en kapitalförvaltare fullmakt att sköta investera- rens kapitalplaceringar utifrån avtalade ramar.
Diskretionär förvaltning. För de kunder som inte vill vara delaktiga i varje enskilt investeringsbeslut kan Coeli efter utförd lämplighetsbedömning rekommendera kunder att teckna sig för diskretionär förvaltning av kapital som förvaras i depå hos Coeli. Förvaltningen sköts av Coeli Asset Management AB. Utifrån en given risknivå investeras kapital i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som räntebärande- och alternativa investeringar. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen varierar beroende på den taktiska och strategiska allokering som Coelis Asset Managements AB:s förvaltarorganisation anser vara lämplig utifrån de marknadsförutsättningar som vid varje givet tillfälle gäller. Coeli Asset Management AB kan välja att investera fonder som förvaltas av Coeli Asset Management AB:s och/eller produkter som tagits fram av annat bolag inom Coeli-koncernen. Innehav i Coeli-koncernens egna produkter kan utgöra en stor del av vald förvaltningstjänsts innehav. Värdering av diskretionärt förvaltade portföljer sker dagligen till underliggande innehavs stängningskurs (för fonder, nettoandelsvärdet).
Diskretionär förvaltning. Fondbolaget erhåller en ersättning för diskretionärt förvaltade uppdrag i form av för- valtningsarvode enligt avtal. Denna ersättning beräknas antingen med en procentsats på portföljens genomsnittliga värde eller som en fast årlig ersättning. Det förekommer i få fall även en performance baserad ersättning.
Diskretionär förvaltning. Consensus erbjuder modern kapitalförvaltning på uppdrag efter kundernas önskemål och respektive kunds risknivå. Målet är att skapa långsiktigt god riskjusterad avkastning och uppdraget bygger alltid på en individuellt anpassad riskprofil. Förvaltningen sätts alltid samman med utgångspunkt från potentialen i olika tillgångsslag och skräddarsys efter de möjligheter som bjuds vid varje givet tillfälle. Aktivitet och kontroll över händelser på de finansiella marknaderna kräver tid, engagemang, kunskap och ett genuint intresse. Consensus är experter på just det – att ägna hela dagarna åt att bevaka och följa marknaderna.
Diskretionär förvaltning. För direkta placeringar i räntebärande värdepapper och aktier ska extern förvaltare anlitas. Som förvaltare får anlitas: • Kammarkollegiet, • ett värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden till diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, • en utländsk institution som har motsvarande tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Vid val av externa förvaltare ska kvalitet och kostnad beaktas. Vid bedömning av kvalitet ska hänsyn tas till främst följande faktorer: • avkastning (förväntad och historisk), • riskhantering, • investeringsprocess, • personalstabilitet, • förmåga att uppfylla administrativa krav, • kompetens och resurser inom hållbara investeringar, • finansiell styrka.
Diskretionär förvaltning. Inom diskretionär förvaltning tar inte Bolaget emot några ersättningar från tredje parter. Inom Coeli Private Equity Inom ramen för investeringsrådgivningen kan Xxxxxxx komma att rekommendera kunder investeringar i Coeli Private Equity som distribueras av Coeli Asset Management AB. Av den förvaltningsintäkt som erhålles tillfaller 50 procent Bolaget. Det courtage som kunden betalar i samband med en investering i Coeli Private Equity tillfaller Bolaget. Även provision kan utgå till Bolaget för förmedling av andelar i Coeli Private Equity. Coeli Real Estate Bolaget kan komma att rekommendera kunder investeringar i Coeli Real Estate som förvaltas av Xxxxxxxx systerbolag Coeli Asset Management AB. Av den förvaltningsavgiften som tas ut tillfaller 50 procent Bolaget. Det courtage som kunden betalar i samband med investering i Coeli Real Estate tillfaller Bolaget.
Diskretionär förvaltning. Fair erhåller en ersättning för diskretionärt förvaltade uppdrag i form av förvaltningsarvode enligt avtal. Denna ersättning beräknas antingen som en performancebaserad ersättning, med en procentsats på portföljens värde eller som en fast årlig ersättning.
Diskretionär förvaltning. För de kunder som inte vill vara delaktiga i varje enskilt investeringsbeslut kan Coeli efter utförd lämplighetsbedömning rekommendera kunder att teckna sig för diskretionär förvaltning av kapital som förvaltas av Coeli och förvaras i depå hos Coeli. Utifrån en given risknivå investeras kapital i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som räntebärande- och alternativa investeringar. Fördelningen mellan de olika tillgångsslagen varierar beroende på den taktiska och strategiska allokering som Coelis förvaltarorganisation anser vara lämplig utifrån de marknadsförutsättningar som vid varje givet tillfälle gäller. Coeli kan välja att investera fonder och/eller andra produkter som förvaltas eller tagits fram från ett annat bolag inom Coeli- koncernen. Innehav i Coeli-koncernens egna produkter utgör i regel en stor del av vald förvaltningstjänsts innehav. Värdering av diskretionärt förvaltade portföljer sker dagligen till underliggande innehavs stängningskurs (för fonder, nettoandelsvärdet).