Common use of Resultatbaserad avgift Clause in Contracts

Resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften utgår med ett belopp om 25 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Avräkning av prestationsbaserad ersättning sker dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den prestationsbaserade avgiften tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Fonden tillämpar för den resultatbaserade avgiften ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.

Resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften Utöver den fasta förvaltningsavgiften utgår med ett belopp även en resultatbase- rad avgift om 25 högst 10 procent av fondens överavkastning. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen avkastningen som överstiger fondens jämförelseindextröskelvärde. Jämförelseindex definieras som SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)Tröskelvärdet för fonden utgörs av STIBOR + 4 procent eller lägst noll. Avräkning Vid beräkningen av prestationsbaserad ersättning sker dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den prestationsbaserade avgiften tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Fonden tillämpar för den resultatbaserade avgiften ett tillämpas den s.k. ”high water mark” vilket watermark-principen, som innebär att fonden, förutom att överträffa tröskelvärdet, måste överträffa den historiskt högsta NAV-kursen som fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindexhar uppnått. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning värdeutveckling som understiger jämförelseindex tröskelvärdet och om fonden efterföljande under en senare dag uppnår en totalavkastning värdeutveckling som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens Avgiften beräknas kollektivt, vilket innebär att alla andelsägare be- handlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investe- rar efter att fonden erhållit negativ avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan behöver inte betala resultatbaserad avgift utgåförrän fonden som helhet återtagit den ne- gativa avkastningen. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindexOm en andelsägare löser in sina fondandelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den modell resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras i efterskott den sista bank- dagen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som fonden tillämpar avseende visar beräkning av resultatbaserad avgift är kollektiv. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyrenvid olika tidpunkter.

Resultatbaserad avgift. Resultatbaserad avgift utgår endast för andelsklass D om högst 20 procent av den avkastning som överstiger jämförelseindexet (avkastningströskel), enligt nedan. Den resultatbaserade avgiften utgår med ett belopp om 25 procent av fondens överavkastningberäknas enligt en kollektiv modell. Överavkastning definieras som den del av totalavkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Jämförelseindex definieras som SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). Avräkning av prestationsbaserad ersättning sker dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje Detta betyder att samtliga fondandelsägare betalar lika mycket per fondandel i eventuell resultatbaserad avgift en given månad. Den prestationsbaserade avgiften tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Fonden tillämpar för den resultatbaserade avgiften ett s.kbetalas ur fonden dagligen efter det att den fasta avgiften dragits av. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode utgå förrän tidigare perioders underavkastning kompenserats. Om fondens avkastning är negativ, men ändå överstiger jämförelseindex kan resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar Ersättningen avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på Den resultatbaserade avgiften utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Fondens avkastningströskel definieras som VINX Small Cap SEK NI och mätperioden för avkastningströskeln sker dagligen. Den resultatbaserade avgiften uppgår till 20% av överavkastningen, dvs den del av fondens värdeutveckling som överstiger avkastningströskeln. Det finns således inget tak för avgiftens storlek utan denna kommer vara avhängig andelskursens utveckling. Fonden tillämpar ”High watermark” vilket innebär att om avkastningen under en dag uppvisar en underavkastning jämfört med avkastningströskeln och det under följande dag uppstår en positiv avkastning, ska ingen resultatbaserad avgift utgå förrän tidigare underavkastning (skillnaden mellan uppnådd avkastning och avkastningströskeln) kompenserats för. Om en fondandelsägare löser in sina andelar när fondandelsägaren har en ackumulerad underavkastning erhåller inte fondandelsägaren återbetalning vid utträdet. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del och belastar Fondens värde vid varje NAV-beräkning Den gällande fasta avgiften framgår av prestationsrelaterat arvodeinformationsbroschyren. Utöver vad som anges ovan tillkommer kostnader för courtage, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyrenskatt m.m. vid fondens köp respektive försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader belastar fonden. Information om avgifter i underliggande fonder finns i informationsbroschyren. På ersättningarna enligt ovan tillkommer vid varje tid- punkt gällande mervärdesskatt och andra skatter.

Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser tillämpas en resultatbaserad avgift, utöver fast förvaltningsavgift enligt ovan. Den resultatbaserade avgiften utgår med ett belopp om 25 får uppgå till högst 20 procent av fondens Fondens överavkastning. Överavkastning definieras som är den del av totalavkastningen andelsklassens (kollektiv beräkning) avkastning, efter avdrag av den fasta avgiften, som överstiger fondens jämförelseindexavkastningströskeln. Jämförelseindex definieras som SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)Fondens avkastningströskel är en månads EURIBOR plus 2 procent. Avräkning Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag av prestationsbaserad ersättning den fasta förvaltningsavgiften. Beräkning sker dagligen varje bankdag och tas kollektivt uttas ur fonden vid utgången av respektive andelsklass i efterskott varje månad. Den prestationsbaserade avgiften tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Fonden tillämpar för den resultatbaserade avgiften ett s.k. ”high water mark” vilket innebär att fonden måste notera en ny högsta nivå, i relativ avkastning, mot index för att en ny För det fall underavkastning jämfört med avkastningströskeln föreligger ska ingen resultatbaserad avgift ska utgå. High water mark förändras med jämförelseindex. Om fonden en viss dag uppnår en totalavkastning som understiger jämförelseindex och fonden efterföljande dag uppnår en totalavkastning som överstiger jämförelseindex skall inget resultatbaserat arvode ersättning utgå förrän tidigare perioders periods underavkastning kompenseratshar återhämtats (s.k. Om fondens avkastning är negativhigh watermark). Samtliga andelsklasser beräknas kollektivt, men ändå överstiger jämförelseindex dvs. gemensamt för andelsägarna i respektive andelsklass, och innebär att fondandelsvärdet kan skilja sig åt mellan andelsklasserna. Det innebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Någon som tecknar fondandelar efter att andelsklassen erhållit en underavkastning behöver inte betala resultatbaserad förvaltningsavgift förrän andelsklassen som helhet återtagit underavkastningen. Motsvarande gäller när en andelsägare löser in sina andelar när andelsägaren har en ackumulerad underavkastning, varvid eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad förvaltningsavgift inte återbetalas. Gällande resultatbaserad avgift utgå. Avgörande är fondens relativa avkastning mot jämförelseindex. Den modell som fonden tillämpar avseende resultatbaserad avgift är kollektiv. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning framgår av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till InformationsbroschyrenFondens informationsbroschyr.