Common use of Resultatbaserad avgift Clause in Contracts

Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser utgår en resultatbaserad om högst 20 procent av den del av avkastningen för respektive andelsklass som överstiger andelsklassens tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: - För andelsklasserna som handlas i NOK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. - För andelsklasserna som handlas i SEK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (omräknat till SEK). - För andelsklassen som handlas i EUR är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till EUR). - För andelsklassen som handlas i USD är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till USD). Vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att andelsklasserna, förutom att överträffa tröskelvärdet, måste överträffa den histo- riskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som under- stiger tröskelvärdet och om andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkast- ning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras i efterskott den sista bank- dagen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.

Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser utgår Ur respektive andelsklass kan en resultatbaserad avgift utgå om högst 20 procent av den del av avkastningen för respektive andelsklass som överstiger andelsklassens ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: - För andelsklasserna som handlas i NOK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. - För andelsklasserna som handlas i SEK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, utgörs av MSCI World All Cap Net Index (omräknat till SEK). - För Om värdeutvecklingen för andelsklassen som handlas i EUR är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till EUR). - För andelsklassen som handlas i USD är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till USD)kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid beräkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att andelsklasserna, förutom att överträffa resultatbaserad av- gift endast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet, måste överträffa den histo- riskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling som under- stiger understiger tröskelvärdet och om andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger över- stiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkast- ning underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär innebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass andelsklass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad resultat- baserad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas återbetalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen beräkningen av fondandelskursenfondan- delskursen, och dras från fondens konto i efterskott den sista bank- dagen bankdagen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel räkneexem- pel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.

Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser utgår Ur respektive andelsklass kan en resultatbaserad utgå om högst 20 procent av den del av avkastningen för respektive andelsklass andelsklassen som överstiger andelsklassens tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: - För andelsklasserna andelsklasser som handlas i NOK är tröskelvärdet NIBOR 3M OSEFX (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månaderNOK) + 2 procent. - För andelsklasserna andelsklasser som handlas i SEK är tröskelvärdet NIBOR 3M OSEFX (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procentNOK, (omräknat till SEK). ) - För andelsklassen andelsklasser som handlas i EUR är tröskelvärdet NIBOR 3M OSEFX (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procentNOK, (om- räknat omräknat till EUR). - För ) Om värdeutvecklingen för andelsklassen som handlas i USD är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till USD)kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid beräkningen be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att andelsklasserna, förutom att överträffa resultatbaserad avgift end- ast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet, måste överträffa den histo- riskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling värdeutveckl- ing som under- stiger understiger tröskelvärdet och om andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdet, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkast- ning underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen av fondandelskursen, och dras från fondens konto i efterskott efter- skott den sista bank- dagen bankdagen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter. Fondbolaget har inte möjlighet att ta ut avgifter i samband med andelsägares köp eller försäljning av andelar.

Resultatbaserad avgift. För samtliga andelsklasser utgår Ur respektive andelsklass kan en resultatbaserad avgift utgå om högst 20 procent av den del av avkastningen för respektive en andelsklass som överstiger andelsklassens ett tröskelvärde. Tröskelvärdet för andelsklasserna är enligt följande: - För andelsklasserna som handlas i NOK är tröskelvärdet NIBOR 3M andelsklas- serna utgörs av SIX Real Estate Index (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent. - För andelsklasserna som handlas i SEK är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (omräknat till SEK”SIXREX Index”). - För Om värdeutvecklingen för andelsklassen som handlas i EUR är negativ, men ändå överstiger tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till EUR). - För andelsklassen som handlas i USD är tröskelvärdet NIBOR 3M (Norwegian Interbank Offered Rate 3 månader) + 2 procent, (om- räknat till USD)kan resultatbaserad avgift tas ut. Vid beräkningen be- räkningen av den resultatbaserade avgiften tillämpas den s.k. high watermark-principen, som innebär att andelsklasserna, förutom att överträffa resultatbaserad avgift end- ast får tas ut en gång på samma överavkastning i förhållande till tröskelvärdet, måste överträffa den histo- riskt högsta NAV-kursen som respektive andelsklass har uppnått. Om andelsklassen en dag uppnår en värdeutveckling värdeutveckl- ing som under- stiger understiger tröskelvärdet och om andelsklassen under en senare dag uppnår en värdeutveckling som överstiger tröskelvärdettröskelvär- det, tas ingen resultatbaserad avgift ut förrän tidigare perioders underavkast- ning underavkastning kompenserats. Avgiften beräknas kollektivt för respektive andelsklass, vilket in- nebär att alla andelsägare i en andelsklass behandlas lika oavsett tidpunkt för investeringen. Den som investerar efter att en andels- klass erhållit negativ avkastning behöver inte betala resultatbase- rad avgift förrän andelsklassen som helhet återtagit den negativa avkastningen. Om en andelsägare löser in sina fondandelar när an- delsägaren andelsägaren har en ackumulerad underavkastning tillgodo återbe- talas åter- betalas inte eventuellt tidigare erlagd resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften Avgiften beräknas efter avdrag för den fasta förvaltningsavgiften. Avgiften beräknas och reserveras vid beräk- ningen beräkningen av fondandelskursenfondandels- kursen, och dras från fondens konto i efterskott den sista bank- dagen bankda- gen i månaden. I informationsbroschyren finns räkneexempel som visar beräkning av resultatbaserad avgift vid olika tidpunkter.