Tillgångar. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder skall Bolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Omsådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt Bolagets bedömning är missvisande, får Bolaget på objektiva grunder fastställa värdet.
Appears in 3 contracts
Samples: Investment Fund Information Brochure, Safe Play Informationsbroschyr, Investment Fund Information Brochure
Tillgångar. Finansiella instrument värderas till marknadsvärde. Härmed avses den vid värderingstidpunkten senast noterade betalkursen eller, om sådan inte finns, den senaste köpkursen. För överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder skall Bolaget sträva efter att erhålla extern värdering från oberoende part alternativt en extern värdering med ledning av gjorda avslut i marknaden. Omsådana Om sådana kurser respektive extern värdering saknas eller om dessa enligt Bolagets bedömning är missvisande, får Bolaget på objektiva grunder fastställa värdet.
Appears in 2 contracts
Samples: Investment Management Agreement, Investment Management Agreement