BESLUT
2021-05-27 – ÄRENDE 06
Xxx Xxxxxxxx Ekonomidirektör
BESLUT
Diarienr LOC 2021-0319
Informationssäkerhetsklass: K1 Styrelsen för Locum AB
Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
Ärendet
Fastställande och godkännande av tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 2021 för Locum AB
2. Tertialrapport 2021 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
Förslag till beslut
Styrelsen för Locum AB föreslås besluta
att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx direktör
Locum AB
Tertialrapport
April 2021
Innehållsförteckning
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 7
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 7
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 14
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 14
5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 15
6 Nämnd-/styrelsebehandling 16
Bilagor
Bilaga 1: Locum2104Corona
Bilaga 2: LOC Bilaga C Investeringar 2021
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar
1.1 Väsentliga händelser
Xxxxx har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Pandemin har inneburit en fortsatt tät dialog med vårdgivarna för att minimera störningar och anpassa lokaler utefter behov samt att Locums personal i så stor utsträckning som möjligt fortsatt arbetar hemifrån.
I budgetunderlag 2022 har Locum föreslagit en justering av ersättningsmodellen som kommer att bidra till målet om minskad administration.
Resultatet för perioden uppgår till -0,2 miljoner kronor vilket är 3,7 miljoner över den periodiserade budgeten. Resultatkravet på 7 miljoner för året bedöms kunna uppnås.
1.2 Bedömning av risker och möjligheter
Xxxxx arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade risker är värderingen i kontrollplan oförändrad eller lägre.
Inga särskilda åtgärder har ännu vidtagits då ledningen gör bedömningen att resultatkravet på 7 miljoner kronor troligen kommer att uppnås. Ledningen arbetar ständigt med utveckling och att se över bolagets kostnader och intäkter genom bl a benchmarking.
Långsiktig ekonomisk uthållighet
Resultatkravet för Locum AB är 7 miljoner kronor. Resultatkravet bedöms för närvarande uppnås under förutsättning att ersättning erhålls för genomförda åtgärder med anledning av pandemin. Följdeffekter av den pågående pandemin skulle kunna medföra att resultatkravet inte uppnås. Utfallet per april uppgår till 0 vilket är 4 miljoner kronor över budget.
Locum planerar att under året genomföra de tre olika undersökningar som bygger upp målet Nöjd kund. En ny leverantör för genomförande av NKI mätningen har upphandlats för att bättre jämförelser skall kunna göras mot vårdfastigheter i andra regioner.
Hållbar investeringsutveckling
Investeringar i Locum AB avser IT och kontorsinventarier vilka är budgeterade till 4,5 miljoner kronor. Utfallet per april uppgår till 0,1 miljoner kronor.
En hållbar regional utveckling
Locum har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet och målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås för år 2021. Exempel på aktiviteter som genomförts för fysisk tillgänglighet är de inplanerade myndighetsbesiktningarna samt digitalt berednings- och rådsmöte för samverkansrådet. Under året planerar samverkansrådet aktiviteter såsom att medverka i regionens upphandling av nytt skyltavtal samt fortsätta kunskapsåterföringen i syfte att utveckla produkter för att tillgängliggöra och underlätta vårdmiljön för alla.
Vidare har Xxxxx uppmärksammat högtidsdagar som nationella romadagen, sverigefinnarnas dag, samernas nationaldag samt minnesdagen för förintelsens offer. Ett antal nyckelpersoner har också deltagit på regionens utbildning gällande minoritetsspråk och minoritetsgrupper.
Bevakning av barns intressen i projekt utifrån barnkonventionen pågår löpande med utgångspunkt från styrande dokument i byggprojektens tidiga skeden.
Locum arbetar tillsammans med vårdverksamheter och representanter från det
omgivande samhället för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer. För att skapa förbättringsåtgärder för sjukhusområdets utomhusmiljöer finns fastighetsutvecklingsplaner där bland annat ekologiska och kulturella ekosystemtjänster utvärderas. Bolaget deltar i forumet Program för teknisk standard, som utvecklats av anslutna regioner, för erfarenhetsåterföring och fortlöpande förbättringsarbete kopplat till sjukhusens inomhusmiljöer.
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Locums övergripande mål är att vara klimatneutrala år 2045 vilket följer regionens målsättning i klimatfärdplan 2050. För att nå målet om klimatneutralitet prioriterar bolaget bland annat att minska energibehovet, effektivisera energianvändningen, köpa förnybar energi, minska klimatpåverkan från byggprojekt, fasa ut klimatpåverkande köldmedier och kravställa förnybara drivmedel för transporter. Nedan samt under det lokala målet 2.1.1.2.2.1 Hållbar utveckling lyfts arbetet kopplat till de aktiviteter som Region Stockholm prioriterar för att minska klimatpåverkan. Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2021.
En utredning har bedrivits för att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. Avsikten är att fasa in nya mål i Locums kommande verksamhetsplan och integrera detaljerade mål i befintliga processer. Konkreta klimatreducerande åtgärder som genomförts i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus under perioden har inneburit att aluminium med låg klimatpåverkan i fasad utretts. Föreskriven aluminium har en reducerad klimatpåverkan jämfört med ett generiskt värde på ca 70 % varför en betydande minskning av klimatpåverkan kan uppnås. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner.
Locum arbetar även med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Bedömningen är att bolagets tjänsteresor även fortsättningsvis kommer ligga på en något lägre nivå än tidigare på grund av de förändrade arbetssätt som pandemin fört med sig.
För att begränsa klimatpåverkan prioriterar Locum att bygga in minst 90% godkända produkter i enlighet med Byggvarubedömningens (BVB) kriterier. Andelen godkända produkter bedöms fortsätta ligga på nivåer över 90% då BVBs bedömningskriterier inte kommer uppdateras under året samtidigt som en löpande dialog och uppföljning kring produktval sker i byggprojekten.
Vidare är målsättningen att nå en sorteringsgrad om minst 90% i byggprojekt. Indikatorn följs upp per tertial och uppföljning pågår. Ett arbete pågår med att utreda nya mål i enlighet med regionens miljöprogram, ny lagstiftning samt förändrade förutsättningar som kommande investeringsplan medför.
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under våren 2021 har endast ett fåtal åtgärder behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin.
Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar. På Danderyds sjukhus pågår bl a förstudier gällande hantering av dagvatten vid 100- årsregn och ökad redundans för kylproduktion med hjälp av geoenergibrunnar.
Kärnverksamheten ska prioriteras
Arbete med att identifiera möjligheter för att minska de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 har påbörjats. Det kan dock konstateras att antalet remisser och begäran om yttrande som tillställs fastighetsverksamheten har ökat de senaste åren. Dessutom är styrningen från regionen detaljerad med krav på löpande rapportering. Sammantaget resulterar detta i ökad administration som leder till att målet kan vara svårt att nå.
Indikator (rapporteras per tertial) | Utfall | Utfall fg år | Prognos- upp- fyllelse | Mål- värde | RF Mål- värde |
Administrationens andel av kostnaderna (Regionfullmäktige) | 4,3% | Minska från år 2 020 |
Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Under året kommer arbetet med innovationer att fortsatt bedrivas enligt den metodik som Locum har etablerat. Exempel på pågående innovationsprojekt är "Lätt att hitta rätt" för inomhusnavigering på sjukhus," Effektivare lokalutnyttjande" som testar sensorer för att mäta lokalanvändningen samt "Automatiserad OVK-mätning" för att reducera arbete och kostnader vid obligatorisk ventilationskontroll. Mätningar av indikatorerna "Innovationsgrad" och "Grad av digital mognad" planeras att genomföras under hösten.
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Enligt de tempmätningar som genomförs med 14-dagars intervall har Locums medarbetare hög grad av motivation och engagemang. Även de frågor som mäter ledarskapet visar på höga värden, vilket ger oss goda möjligheter att nå de uppsatta målen för respektive delindex inom HME på årsbasis.
Vad gäller sjukfrånvaron summerar årets första månader till 2,71% vilket är i något lägre än förra året vid samma tidpunkt (3,06%). Utifrån vad vi vet i dagsläget, med
vaccineringen mot covid-19 igång, så har Locum därmed goda förutsättningar att nå Region Stockholms övergripande mål på en sjukfrånvaro understigande 6,2%.
Systematisk kompetensförsörjning
Personalomsättningen under årets första fyra månader är 1,5%. Fram till och med 2020 angavs Locums personalomsättning utifrån ett annat beräkningssätt, varför siffror för 2021 och framåt kan framstå som avsevärt mycket lägre.
Givet dagsläget så framstår det övergripande måltalet, att inte överstiga 10%, som fullt möjligt för Locum att nå på årsbasis.
2.2.1 Arbetet med intern kontroll
Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Locums arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för bolagets verksamhet.
Locums interna kontroll utgår från Region Stockholms styrande dokument. Vi följer Region Stockholms riktlinje och ramverk [1] för intern kontroll och har inarbetat det i verksamhetsstyrningen och vårt certifierade ledningssystem – där processer och rutiner, krav på uppföljning, utvärdering, systematiska kontroller samt förbättringar och utveckling överensstämmer med regionens krav.
En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.
Av internkontrollplanen framgår risk, riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Därtill beskriver berörd risk-/processägare de kontrollmoment och/eller planerade åtgärder för att eliminera/begränsa konsekvensen av risken.
Kontrollmoment i ledningssystemet och planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande och granskas av kvalitetschef (revisionsledare) i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår), samt vid interna revisioner.
Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.
Locum utför även arbetet med intern kontroll för fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet.
[1] Styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning.
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen
Utifrån den pågående pandemin genomfördes en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i Fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.
En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid ledningsgruppsmöte i november 2020.
Betydande trender i genomförd omvärldsanalys
• Osäkerhet och ökad sårbarhet
• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
• Stigande krav på välfärden
• Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
• Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.
Väsentliga risker
Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 12 betydande risker inför 2021.
Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2021 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.
Risk och riskvärde | Riskbeskrivning | Konsekvens | |
16 | Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations- system. | Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga. | Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut. |
15 | Kompetensbrist hos leverantörer/ entreprenörer. | Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen. | Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt. |
15 | Risk för extraordinär händelse. | Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimat- förändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack. | Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. |
15 | Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej. | Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler. | Ökade kostnader och försämrad hållbarhet |
12 | Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv. | Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt. | Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder. |
12 | Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS). | Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag. | Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras. |
12 | Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet | Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller | Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag. |
avstannar helt/delvis. | värmeförsörjning. | ||
12 | Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller inte har ett strukturerat arbete mot korruption. | Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs. | Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc. |
12 | Försämrad kundnöjdhet. | På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet. | Mål för kundnöjdhet uppnås ej. |
12 | Risk för oegentligheter. | Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut. | Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm.Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav. |
12 | Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer. | Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal. | Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen. |
10 | Otillräckligt IT-stöd. | Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag. | Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt. |
I enlighet med anvisningarna för tertialrapporten rapporteras ingenting specifikt under denna automatiskt genererade rubrik.
Under första tertialet har såväl medarbetarsamtal som löneöversynsprocessen skett digitalt, alltifrån utbildning för cheferna, kalibrering i chefsgrupperna, till genomförande av lönedialoger och efterföljande lönesamtal. Utifrån det digitala arbetssättet har administration i form av skriftliga blanketter slopats och därmed har förfarandet för löneöversynen förenklats. Under mars månad genomfördes en digital Locumdag för samtliga medarbetare som syftade till att öka kundförståelsen, stärka den interna erfarenhetsöverföringen och öka samverkan som "Ett Locum". Digitala chefshandledningstillfällen har ägt rum, där erfarenheter utbyts om hur man leder på distans och vilka digitala verktyg och hjälpmedel som finns att tillgå. En positiv effekt av den snabba digitala utveckling som skett i pandemins spår är att möteskulturen effektiviserats inom Locum. Det tar sig uttryck i form av mer strukturerade möten med tydligt syfte och agenda, högre effektivitet i form av minskad restid och ett ökat säkerställande att rätt personer deltar på rätt möten. Locum fortsätter att utveckla mer digitaliserade arbetssätt som en följd av rekommendationer om fortsatt distansarbete.
Genom det digitala tempmätningsverktyg som infördes under hösten 2020 så kan medarbetarnas engagemang och mående löpande följas. Svarsfrekvensen är hög (95%) och det övergripande värdet likaså (7,7 av totalt 10). De frågor som kopplar an till de olika HME-frågorna om motivation och ledarskap uppvisar jämna och höga resultat över tid.
Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
Personal - Helårsarbeten | 267 | 290 | -23 | -9,8% | 290 | 290 | 0 |
Utfall i jämförelse med budget
Utfallet för helårsarbeten för perioden är 267, jämfört med budgeterade 290. Avvikelsen förklaras av pensionsavgångar samt minskat resursbehov bl a beroende av Locums lägre investeringsvolym.
Prognos i jämförelse med budget
Prognos överensstämmer med budget och överstiger inte 290 helårsarbetare.
Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
Försäljning av fastighetstjänster | 77 | 71 | 6 | -10,5% | 230 | 235 | -5 |
Förvaltningsarvode | 41 | 40 | 1 | 0,2 % | 122 | 121 | 1 |
Övriga intäkter | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
Verksamhetens intäkter | 121 | 112 | 9 | -4,4 % | 368 | 356 | 12 |
Personalkostnader inkl inhyrd personal | -101 | -97 | -4 | 1,3 % | -291 | -294 | 3 |
- varav inhyrd personal | -13 | -8 | -5 | 71,5 % | -28 | -20 | -8 |
Lokal- och fastighetskostnader | -8 | -8 | 0 | -23,5 % | -26 | -23 | -3 |
Övriga kostnader | -10 | -8 | -2 | -10,9 % | -39 | -25 | -14 |
Verksamhetens kostnader | -119 | -113 | -6 | -2,1 % | -356 | -342 | -14 |
Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -13,5 % | -2 | -2 | 0 |
Finansnetto | -1 | -2 | 1 | -53,4 % | -3 | -5 | 2 |
Justering pension mm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat** | -0,2 | -3,9 | 3,7 | 7 | 7 | 0 |
* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.
Utfall i jämförelse med budget
Resultatet för perioden är -0,2 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget.
• Försäljning av fastighetstjänster överstiger budget med 6 miljoner kronor beroende på att tidskrivningen i projekt är högre än planerat samt att timpriset är indexuppräknat.
• Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget med 4 miljoner kronor, vilket beror på att kostnaden för inhyrd personal överskrider periodiserad budget då antalet personalavgångar varit högre än förväntat.
• Övriga kostnader överstiger budget med 2 miljoner kronor.
Prognos i jämförelse med budget
Prognosen på 7 miljoner kronor är oförändrad jämfört med budget.
Covid-19-effekt på utfall
Locum har fått ökade kostnader på 11 tusen kronor för inköp och distribution av ansiktsmasker, finns rapporterat i Covid-19 rapporten.
Covid-19-effekt på prognos
Locum förutsätter att covid-19 merkostnader ersätts fullt ut.
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal
Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år |
Summa personalkostnader | -87,8 | -89,3 | 1,5 | -4,6 % |
Förändring sem- och löneskuld | 0 | 0 | 0 | |
Lönekostnad | -57,1 | -59 | 1,9 | -5,5 % |
- varav övertid | -0,4 | -0,4 | 0 | -12,9 % |
- varav sjuklönekostnad | -0,8 | 0 | -0,8 | -28,1 % |
PO-pålägg | -28,8 | -26,7 | -2,1 | -0,6 % |
Övriga personalkostnader | -2 | -4 | 2 | -27,5 % |
Inhyrd personal | -13,1 | -8 | -5,1 | 71,5 % |
Personalkostnad inkl inhyrd personal | -100,9 | -97,2 | -3,7 | 1,3 % |
* mkr | ||||
Utfall i jämförelse med budget
Utfallet ligger i linje med budget.
Prognos i jämförelse med budget
Prognosen ligger i linje med helårsbudget.
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans
Åtgärd | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget | Budget |
(mkr) | 2021 | 2021 | 2022 | ||
Summa | |||||
Resultatkravet på 7 miljoner kronor bedöms fortsatt kunna uppnås.
Utgift i jämförelse med budget
Utfallet uppgår till 0,1 miljoner kronor att jämföra med budget på 4,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 2 %.
Prognos i jämförelse med budget
Ingen förändring i prognos jämfört med budget.
Genomförbarhet och risk
5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar
Investeringar | Utgift | Budget | Budget | Upparb |
(Mkr) | 2021 | 2021 | avvik. | grad (%) |
Nyinvesteringar | 0,1 | |||
Ersättningsinvesteringar | 4,5 | 4,4 | 2 | |
Totalt investeringar | 0,1 | 4,5 | 4,4 |
IT utrustning och kontorsinventarier ersätts löpande vartefter behov uppstår.
Tertialrapporten per april 2021 behandlas i Locum AB:s styrelse den 27 maj 2021.
Locum AB-8300 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxxx |
08-123 173 12 |
Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021
Enhet | Rapporteringsmånad | april | ||||
Kontaktperson | ||||||
Mejladress | ||||||
Mobilnummer | ||||||
Läses in från flikar: | Ack. utfall totalt i tkr | Prognos totalt i tkr | Kommentar | |||
1a. Personalkostnader | 0 | 0 | ||||
1b. Provtagning personal | 0 | 0 | ||||
2a. Smittskydd | 0 | 0 | ||||
2b. Sjukvårdsrådgivning | 0 | 0 | ||||
2c. Informationsinsatser | 0 | 0 | ||||
3a. Skyddsutrustning | 8 | 0 | ||||
3b. Provtagningsmaterial | 0 | 0 | ||||
4a. Läkemedel | 0 | 0 | ||||
4b. Transporter | 3 | 0 | ||||
5. Övriga kostnader | 0 | 0 | ||||
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning | 0 | 0 | ||||
7a. Förlorade intäkter | 0 | 0 | ||||
7b. Tillkommande intäkter | 0 | 0 |
2. Locum AB
Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029
Mkr | Dnr | Status | Ny- /ersättnings- investering | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Avvikelse | Upparbet- | Total ack. utfall | Total prognos | Total budget | Avvikelse | Avvikelse | Total upp- | Färdig- |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ningsgrad | total | total | arbetnings- | ställande | |||||||
(%) | 2021 (%) | (%) | grad (%) | (år) |
Summa investeringar Locum AB | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 2% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0% | 2% |
Investeringsobjekt > 100mkr | 0,0 #DIVISION/0! #DIVISION/0! | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | ||||||||
Nyinvesteringar < 100mkr | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | ||||||
Ersättningsinvesteringar < 100mkr | 0,1 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0% | 2% | 0,1 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0% | 2% |
Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten
Tertialrapport
April 2021
Innehållsförteckning
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 8
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 8
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 13
4.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr 15
4.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 16
4.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar 16
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter) 16
5 Nämnd-/styrelsebehandling 19
Bilagor
Bilaga 1: LFS2104Corona
Bilaga 2: FSN Fastighet Bilaga C investeringar tertial 1
Bilaga 3: FSN Fastighet Bilaga C1 Kommentarer specificerade investeringsobjekt T1 2021
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar
1.1 Väsentliga händelser
Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. För att underlätta för sjukvårdens personal att ta sig till arbetet på ett smittsäkert sätt har fastighets- och servicenämnden fattat beslut om förlängd avgiftsfri parkering för anställda till och med 31 maj. Pandemin har i övrigt inneburit en fortsatt tät dialog med vårdgivarna för att minimera störningar och anpassa lokaler utefter behov. Pandemin har dock haft en negativ inverkan på framdriften av investeringsprojekten.
Det utökade resultatkrav som fullmäktige beslutat om, samt för i år också de uteblivna parkeringsintäkterna, gör det utmanande att nå resultatkravet för LFS i år men även framöver.
Landstingsfastigheter
Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 163,9 miljoner kronor mot budgeterade 169,9 miljoner kronor. Det lägre resultatet mot budget är framförallt relaterat till lägre parkerings- och hyresintäkter.
NKS
NKS Bygg har för perioden fram till april ett resultat på 45,1 miljoner kronor vilket är 18,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget är relaterat till lägre räntekostnader.
1.2 Bedömning av risker och möjligheter
Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade risker är värderingen i kontrollplanen oförändrad eller lägre.
Inga särskilda åtgärder har hitintills vidtagits men ledningen följer utvecklingen noga. Ledningen arbetar ständigt med utveckling och att se över verksamhetens kostnader och intäkter genom bl a benchmarking. I vissa fall är mål och resultatkrav motstridiga och då har investeringsplan och resultatkrav prioriterats. Ledningen ser därmed svårigheter att uppfylla regionens mål avseende bl a robusthet, klimatförändringar, energieffektiviseringar på lång sikt och informationssäkerhet.
Ledningen önskar att de investeringsmedel som på grund av pandemin ej upparbetats 2021 kan överföras till kommande år.
Långsiktig ekonomisk uthållighet
Utfallet för LFS per april uppgår till 164 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor lägre än budget. Den pågående pandemin innebär lägre parkeringsintäkter vilket kan göra det svårt att nå resultatkravet på 465 miljoner kronor.
Utfallet för NKS är 45 miljoner kronor. Resultatkravet på 79 miljoner kronor bedöms uppnås.
Hållbar investeringsutveckling
För att vidmakthålla och utveckla regionens bestånd av vårdfastigheter krävs många och långsiktiga investeringar. Besluten för dessa bereds enligt regionens investeringsstrategi och i samverkan med berörda vårdgivare där så är tillämpligt så att formellt beslut fattas på rätt underlag. Sedan regionens riktlinjer för investeringar beslutades utförs åtgärdvalsanalyser där så är möjligt och genomförandebesluten innehåller totalkostnadskalkyler.
En hållbar regional utveckling
En hälso- och sjukvård av god kvalitet
Fastighetsverksamheten arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt ombyggnation vid Sankt Görans sjukhus i enlighet med plan. Det nya uppdraget om att samlokalisera närakuter och akutmottagningar utreds i en takt och utsträckning som ytterst sätts av berörda vårdgivare.
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet
Utfallet för andel konst i de investeringsprojekt som avslutats under perioden jan-april uppgår till 1,6%.
Fastighetsverksamheten har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet. Målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås för år 2021. Exempel på aktiviteter som genomförts för fysisk tillgänglighet är de inplanerade myndighetsbesiktningarna samt digitalt berednings- och rådsmöte för samverkansrådet. Under året planerar samverkansrådet aktiviteter såsom att medverka i regionens upphandling av nytt skyltavtal samt fortsätta kunskapsåterföringen i syfte att utveckla produkter för att tillgängliggöra och underlätta vårdmiljön för alla.
Vidare har fastighetsverksamheten uppmärksammat högtidsdagar som nationella romadagen, sverigefinnarnas dag, samernas nationaldag samt minnesdagen för förintelsens offer. Ett antal nyckelpersoner har också deltagit på regionens utbildning gällande minoritetsspråk och minoritetsgrupper.
Bevakning av barns intressen i projekt utifrån barnkonventionen pågår löpande med utgångspunkt från fastighetsverksamhetens styrande dokument i byggprojektens tidiga skeden.
Fastighetsverksamheten arbetar tillsammans med vårdverksamheter och representanter från det omgivande samhället för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer. För att skapa förbättringsåtgärder för sjukhusområdets utomhusmiljöer finns fastighetsutvecklingsplaner där bland annat ekologiska och kulturella ekosystemtjänster utvärderas. Förvaltningen deltar i forumet Program för teknisk standard, som utvecklats av anslutna regioner, för erfarenhetsåterföring och fortlöpande förbättringsarbete kopplat till sjukhusens inomhusmiljöer.
Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Fastighetsverksamhetens övergripande mål är att vara klimatneutral år 2045, vilket följer regionens målsättning i klimatfärdplan 2050. För att nå målet om klimatneutralitet prioriterar fastighetsverksamheten bland annat att minska energibehovet, effektivisera energianvändningen, köpa förnybar energi, minska klimatpåverkan från byggprojekt, fasa ut klimatpåverkande köldmedier och kravställa förnybara drivmedel för transporter. Nedan lyfts arbetet kopplat till de aktiviteter som Region Stockholm prioriterar för att minska klimatpåverkan. Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas nås för år 2021.
För att reducera klimatpåverkan arbetar fastighetsverksamheten bland annat med att minska energianvändningen i enlighet med regionens målsättning; att regionägda fastigheters verksamhets- och fastighetsenergi ska minska med 10 % senast 2021, i jämförelse med år 2011. Utfallet t o m mars visade en minskning på 12%. Under året har byggnad 70 på Södersjukhuset och byggnad 52 på Danderyds sjukhus, som inrymmer energiintensiva verksamheter, tagits med i energiuppföljningen. De nya byggnaderna bidrog med en uppgång av energianvändningen för fastighetsverksamheten med 1,6 %-enheter under kvartalet. För att minska energianvändningen arbetar fastighetsverksamheten med fortsatt fokus på driftoptimering, investeringsåtgärder och utvecklingsarbete för att bland annat stödja verksamheterna i sitt arbete att minska energianvändningen. Även om målet för 2021 nås är bedömningen nu att det är mycket svårt att nå regionens mål för 2030 om en minskning med 30% jämfört med 2011. Skälen till det är bland annat att verksamheternas energianvändning, som också är inkluderad i målet, ökar ständigt. De investeringar som behöver göras för att minska både fastigheternas klimatpåverkan och energikostnaderna påverkar främst mängden ”köpt energi” och inte i lika stor utsträckning mängden ”använd energi”, som målet baseras på. De energiåtgärder som behövs får att uppnå 2030-målet är långsiktigt lönsamma och bidrar till ökad robusthet, men inryms inte i den kommande tioårsperiodens investeringsram.
Vidare bedriver fastighetsverksamheten ett utvecklingsarbete med mål att begränsa klimatpåverkan i byggprojekt samt minska uppkomsten och öka materialåtervinningsgraden av byggavfall. Avsikten är att fasa in de nya målen i kommande års verksamhetsplan. Som ett led i att främja återanvändning har appen Locum Market tagits fram, vilken synliggör tillgång till överblivna material och produkter på de olika sjukhusområdena. Konkreta klimatreducerande åtgärder som genomförts i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus under perioden har inneburit att aluminium med låg klimatpåverkan i fasad utretts. Föreskriven aluminium har en reducerad klimatpåverkan jämfört med ett generiskt värde på
ca 70 % varför en betydande minskning av klimatpåverkan kan uppnås. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner.
Avseende de två uppdragen att se över laddinfrastrukturen för elfordon och installation av solceller är tidsplanerna påverkade p g a justerade regler och lagstiftning.
Laddplatser för eldrivna verksamhetsfordon etableras löpande utifrån beställning från verksamheterna och en laddstrategi är under framtagande. Ytterligare installation av solceller avvaktas tills detaljerna kring krav på robusthet enligt MSBs ”Den robusta sjukhusbyggnaden” och skatteregler för solcellsenergi är klarlagda.
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Nämndens fastighetsverksamhet utförs av Locum. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under våren 2021 har endast ett fåtal åtgärder behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin.
Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar. På Danderyds sjukhus pågår bl a förstudier gällande hantering av dagvatten vid 100- årsregn och ökad redundans för kylproduktion med hjälp av geoenergibrunnar.
För att åtgärda alla de risker som har identifierats i informationssäkerhets-, risk-, sårbarhets- och klimatanalyser krävs det investeringar som inte finns med i den kommande tioårsperiodens investeringsplan. Många av dessa tar dessutom långt tid att genomföra.
Kärnverksamheten ska prioriteras
Arbete med att identifiera möjligheter för att minska de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 har påbörjats. Det kan dock konstateras att antalet remisser och begäran om yttrande som tillställs fastighetsverksamheten har ökat de senaste åren. Dessutom är styrningen från regionen detaljerad med krav på löpande rapportering. Sammantaget resulterar detta i ökad administration som leder till att målet kan vara svårt att nå.
Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Fastighetsverksamhetens innovationsarbete utförs av Locum. Under året kommer arbetet med innovationer att fortsatt bedrivas enligt den metodik som Locum har etablerat. Exempel på pågående innovationsprojekt är "Lätt att hitta rätt" för inomhusnavigering på sjukhus," Effektivare lokalutnyttjande" som testar sensorer för att mäta lokalanvändningen samt "Automatiserad OVK-mätning" för att reducera arbete och kostnader vid obligatorisk ventilationskontroll. Mätningar av indikatorerna Innovationsgrad och Grad av digital mognad planeras att genomföras under hösten.
Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen
Nämnden har ett uppdrag inom målområdet, nämligen att justera avgifterna på regionens parkeringsplatser. Avgifterna är marknadsanpassade och höjningen genomförd för besökare. När det gäller avgifterna för personal är grundarbetet gjort men med anledning av pandemin har beslutet om avgiftsfri parkering för personal förlängts.
2.2.1 Arbetet med intern kontroll
Arbetet med intern kontroll utförs av Locum och hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. I nämndens verksamhetsplan finns genomförd riskbedömning och intern kontrollplan integrerad för att möjliggöra att fullmäktiges mål och uppdrag uppnås. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef uppdrar åt Locums verkställande direktör (Vd) att ansvara för att upprätthålla en god internkontroll. Vd rapporterar till bolagsstyrelsen och nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen och nämnden utvärderar kontinuerligt den information som lämnas, bland annat genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.
Tillsyn och granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan genomförs av Locums kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertial, delår, helår), samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen och nämnden i samband med tertial-, delår- och årsuppföljning.
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen
Utifrån den pågående pandemin genomförde Locum en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter i juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.
En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid Locums ledningsgruppsmöte i november 2020.
Betydande trender i genomförd omvärldsanalys
• Osäkerhet och ökad sårbarhet
• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
• Stigande krav på välfärden
• Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
• Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.
Väsentliga risker
Resultatet av riskbedömningen blev för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden totalt 5 betydande risker för 2021. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i Locums avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt i Locum.
Risk- värde | Risk | Riskbeskrivning | Konsekvens |
16 | Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt. | Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt. | Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna. |
15 | Risk för extraordinär händelse | Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack. | Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. |
15 | Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej. | Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler. | Ökade kostnader och försämrad hållbarhet |
12 | Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis | Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning. | Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag. |
12 | Risk för ökad vakansgrad i förvaltade fastigheter. | Ändrade marknadsförutsättningar, tomställda fastigheter på grund av covid- 19.Konkurrenter erbjuder lokaler av god standard, bygger på kortare tid och till lägre kostnad. | Tomställda lokaler, försämrat resultat. |
I enlighet med anvisningarna för tertialrapporten rapporteras ingenting specifikt under denna automatiskt genererade rubrik.
Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
Försäljning av fastighetsservice Uthyrning av lokaler Försäljning övriga tjänster Anslag Erhållna bidrag Övriga intäkter | 60 1 592 198 0 0 11 | 47 1 623 184 0 0 23 | 13 -31 14 0 0 -12 | -5,3 % 2,5 % 7,6 % | 162 4 844 551 0 0 82 | 144 4 860 563 0 0 70 | 18 -16 -12 0 0 12 |
Verksamhetens intäkter | 1 861 | 1 878 -17 | 3,3 % | 5 639 | 5 637 2 | ||
Personalkostnader inkl inhyrd personal Lokalhyror Förvaltningskostnad er Mediakostnader Drift och skötsel Löpande underhåll IT- och telekostnader Övriga kostnader | 0 -1 -66 -157 -146 -51 0 -267 | 0 0 0 -1 -70 4 -147 -10 -157 11 -43 -8 0 0 -286 19 | -27,4 % -3,8 % 26,2 % -6,7 % -20,1 % -80,9 % 1,6 % | 0 -13 -218 -398 -487 -208 0 -817 | 0 0 0 -13 -210 -8 -397 -1 -468 -19 -206 -2 0 0 -864 47 | ||
Verksamhetens kostnader | -688 | -703 15 | 1,6 % | -2 141 | -2 145 4 | ||
Avskrivningar Finansnetto | -619 -346 | -626 7 -354 8 | 10,1 % -5,2 % | -1 866 -1 022 | -1 885 19 -1 063 41 | ||
Resultat före reavinst/förlust | 209 | 195 14 | 5,3 % | 610 | 544 66 | ||
Reavinst/förlust | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | |||
Resultat** | 209,1 | 194,7 14,4 | 609,9 | 544 65,9 | |||
* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.
Utfall i jämförelse med budget Landstingsfastigheter
Intäkter:
• De totala hyresintäkterna är 29,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta är framför allt relaterat till pågående omförhandling av hyresavtal för
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som står för 8 miljoner kronor lägre hyresintäkter och Förvaltningsområde sjukhus Nord där främst Löwenströmska sjukhuset står för 5 miljoner kronor lägre intäkter.
Hyresintäkterna bedöms ligga i linje med budget vid årets slut. Parkeringsintäkterna är 9,3 miljoner kronor lägre med anledning av pandemin då parkering är avgiftsfri för vårdpersonal samt att färre besökare till sjukhusen medför minskade intäkter.
• Mediaintäkterna är 5,5 miljoner högre än budgeterat p g a större förbrukning avseende NKS (vilket motsvaras av ökade kostnader).
Kostnader:
• Utfallet för drift och skötsel är 9,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, främst beroende på att akut- och felavhjälpande underhåll på merparten av alla sjukhusområden är lägre än budgeterat.
• Utgifter för löpande underhåll är 8,3 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har gjorts tidigare än planerat.
• Utvecklingsprojekten är 12,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på att det är tidigt på året och projekten ännu inte kommit igång. Bedömningen är dock att utvecklingskostnaderna på årsbasis kommer att ligga i linje med budget.
• Avskrivningarna är 4,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
• Finansnetto är 5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
NKS
Intäkter:
• De totala intäkterna uppgår till 692,5 miljoner kronor, vilket är 3,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Kostnader:
• Verksamhetskostnaderna är 6,3 miljoner kronor lägre än budget.
• Avskrivningarna är 2,0 miljoner kronor lägre än budget.
• Räntekostnaderna är 13,7 miljoner kronor högre än budget.
Prognos i jämförelse med budget Landstingsfastigheter
Prognos 1 uppgår till det budgeterade resultatkravet på 465 miljoner kronor.
NKS
Prognos 1 uppgår till 144,8 miljoner kronor vilket är 65,9 miljoner kronor högre än resultatkravet.
Covid-19-effekt på utfall Landstingsfastigheter Stockholm
Intäkterna har minskat minskat med 9,3 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.
Kostnaderna uppgår till 3,2 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.
Covid-19-effekt på prognos
Kostnaderna bedöms uppgå till 5 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans
Åtgärd | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget | Budget |
(mkr) | 2021 | 2021 | 2022 | ||
Summa | |||||
Ledningen gör bedömning att resultatkravet kan komma att uppnås. Dock med reservation för uteblivna parkeringsintäkter.
Utgift i jämförelse med budget Landstingsfastigheter Stockholm
Investeringar, Mkr | Årets utgift, 2021 | Prognos, 2021 | Budget, 2021 | Avvik, PR-BU | Upparb.grad, % |
Specificerade objekt | 184 | 700 | 1 103 | 403 | 26% |
Ospecificerade objekt | 139 | 800 | 800 | 0 | 17% |
Justeringspost | 53 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Totalt investeringar | 376 | 1500 | 1 903 | 403 | 25% |
Investeringsutfallet för 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm t o m mars uppgick till 376 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2021: St Göran - vårdavdelningar och behandling, Södersjukhuset - Neonatal och Danderyd - ny vårdbyggnad
NKS
Investeringar, Mkr | Årets utgift, 2021 | Budget, 2021 | Prognos, 2021 |
Bygginvesteringar | 6,8 | 60 | 60 |
Utrustningsinvesteringar | 1,8 | 0 | 2,2 |
Totalt investeringar | 8,6 | 60 | 62,2 |
Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per april uppgick till 8,6 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 60,0 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.
Utrustningsinvesteringarna till NKS är helt avslutade. 2,2 miljoner kronor har reserverats för slutbetalning för utrustning till stråbehandlingsverksamheten.
Prognos i jämförelse med budget Landstingsfastigheter Stockholm
Prognos för årets investeringsvolym uppgår till 1500 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad av årets budget på 79 %. Årsprognosen underskrider årets budget med 403 miljoner kronor.
Cirka 567 miljoner kronor av differensen beror på förskjutningar/förseningar till kommande år i ett flertal projekt. De projekt som har högst avvikelser år 2021 av denna anledning är;
• St Görans sjukhus, ombyggnad vård och behandling
• Danderyds sjukhus, ny vårdbyggnad byggnad 61
• Södersjukhuset, permanent reservkraft
• Huddinge sjukhus, försörjningsbyggnaden
• Huddinge sjukhus, ny akutmottagning
• Huddinge sjukhus, ombyggnad av vårdavdelningar till Framtidens vårdavdelning
Ovanstående avvikelse balanseras till en liten del av två projekt som har tidigarelagts
något med en ökad omfattning år 2021 som följd. Dessa projekt uppgår tillsammans till cirka -25 miljoner kronor;
• Helix, etapp 2
• Södersjukhuset, ombyggnad av vårdavdelningar byggnad 17/18
Även förskjutningar/senareläggningar i tiden från tidigare år till år 2021 balanserar överskottet genom en avvikelse på -150 miljoner kronor. Det avser ett antal av de strategiska projekten som är överlämnade eller under överlämning, men som ännu inte är avslutade och som har utfall även i år. Av dessa har nedanstående projekt störst avvikelse/utfall;
• Södersjukhuset, ny behandlingsbyggnad inkl teknisk upprustning
• Sollentuna sjukhus, vårdavdelningar och entré, inkl teknisk upprustning
• Solna, ny- och ombyggnation av N-kvarteret (fd Thorax)
Följande åtgärder har vidtagits för att hantera avvikelserna inom investeringsutrymmet: Fokus har legat på att bibehålla framdrift trots de utmaningar som Covid 19 medför. Utöver det har förslag till omfördelning av ospecificerade investeringsmedel från fastighetsägarinitierade till hyresgästinitierade investeringar föreslagits för att bättre tillmötesgå hyresgästernas behov.
NKS
Ingen ny prognos är rapporterad för NKS.
Genomförbarhet och risk
Bedömningen är att det är sannolikt att den reviderade prognosen kommer att upparbetas som planerat. De främsta osäkerheterna/hindren som medför risk att lagd prognos kommer att underskridas avser ytterligare förseningar på grund av Coronapandemin samt ytterligare förseningar i kommande beslut.
Möjligheterna att prioritera inom fastställt investeringsutrymme bedöms som små då de överskott som kan uppkomma ett enskilt år beror på att projekt rör sig i tid, inte att investeringsbehovet, som är fortsatt större än tillgängliga medel, förändrats.
4.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr
Investeringsobjekt
Investeringsobjekt > 100 mkr | Utgift | Budget | Budget | Total ack | Total | Total |
(Mkr) | 2021 | 2021 | avvik. | utgift | prognos | budget |
Genomförande | ||||||
Avslutade | ||||||
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr | ||||||
De specificerade investeringarna överstigande 100 miljoner kronor redovisas i bilaga "FSN Fastighet Bilaga C Investeringar" samt "FSN Fastighet Bilaga C1 Kommentarer specificerade investeringsobjekt".
4.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr
Investeringsobjekt | Typ av beslut | Total investerings- | Datum beslut | Datum planerat beslut |
utgift, mkr | nämnd/bolagsstyrelse | RS/RF | ||
Södersjukhuset, permanent reservkraft | Planerings- beslut | 500 | 26 augusti 2021 | RS 21 september 2021 |
Helix, etapp 2 | Planerings- beslut | 750 | 30 september 2021 | RS 19 oktober 2021 |
Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad och teknisk upprustning | Planerings- beslut | 460 | 25 november 2021 | RS 26 januari 2022 |
Södersjukhuset,upp rustning vårdavdelningar byggnad 17 och 18 | Genomföra ndebeslut | 800 | 30 september 2021 | RS 19 oktober 2021, RF 17 november 2021 |
4.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar
Investeringar | Utgift | Budget | Budget | Upparb |
(Mkr) | 2021 | 2021 | avvik. | grad (%) |
Nyinvesteringar | ||||
Ersättningsinvesteringar | ||||
Totalt investeringar | ||||
Ny- och ersättningsinvesteringarna redovisas i bilaga "FSN Fastighet Bilaga C Investeringar".
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)
Genomförda försäljningar
Försäljnings- objekt | Fasighets/ inventarie- beteckning | Verksamhet | Hyresgäst | Avtal tecknas | Realisations- reultat (Mkr) | Redovisad i period | Kommentar |
Pågående/planerade försäljningar
Försäljnings- objekt | Fasighets/ inventarie - betecknin g | Verksamhet | Hyresgäst | Avtal teckn as | Realisati ons- reultat (Mkr) | Redovi sad i period | Kommentar |
S:t Xxxxx ögonsjukhus | Tegelbruk et 4 | Mestadels tomställt | SLSO | Q2 2021 | Handpennin g 46 MKr år 2021, resterande del efter fastställd detaljplan | ||
Berga Naturbruksgym nasium | Berga Västerhan inge 7:18 | Naturbruksgym nasium | Serviceförvaltn ingen | Q2- Q3 2021 | Handpennin g 4 MKR år 2021, resterande del vid tillträde. Tillträde kan ske efter skolverkets godkännand e av huvudman. | ||
Spånga familjecentral | Ingulv 1 | BVC, MVC och förskola | SLSO, Stockholms stad | Q3- Q4 2021 | |||
Örnsbergs behandlingshem | Provröret 16 | Behandlingshem | Stockholms stad | Q3- Q4 2021 | |||
Glaven 12 | Glaven 12 | Förskola, mestadels tomställd | Stockholms stad | Q4 2021 | Försäljning inledd våren 2021 | ||
Novum | Medicinar en 19 | Q1 2022 | Fastighet som upplåts med tomträtt. Beslut om försäljning förväntas tas av regionfullmä ktige i juni 2021. |
Försäljning övriga anläggningstillgångar
Försäljningsobjekt | Verksamhet | Realisations - resultat (Mkr) | Redovis ad i period | Kommentar |
Tertialrapporten per april 2021 för fastighetsverksamheten behandlas i fastighets- och servicenämnden den 27 maj 2021.
Landstingsfastigheter |
Xxxxx Xxxxxxx |
070 3637326 |
Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021
Enhet | Rapporteringsmånad 202104 | |||||
Kontaktperson | ||||||
Mejladress | ||||||
Mobilnummer | ||||||
Läses in från flikar: | Ack. utfall totalt i tkr | Prognos totalt i tkr | Kommentar | |||
1a. Personalkostnader | 0 | 0 | ||||
1b. Provtagning personal | 0 | 0 | ||||
2a. Smittskydd | 0 | 0 | ||||
2b. Sjukvårdsrådgivning | 0 | 0 | ||||
2c. Informationsinsatser | 0 | 0 | ||||
3a. Skyddsutrustning | 0 | 0 | ||||
3b. Provtagningsmaterial | 0 | 0 | ||||
4a. Läkemedel | 0 | 0 | ||||
4b. Transporter | 0 | 0 | ||||
5. Övriga kostnader | 3 248 | 5 085 | ||||
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning | 0 | 0 | ||||
7a. Förlorade intäkter | 9 275 | 94 518 | ||||
7b. Tillkommande intäkter | 0 | 0 |
Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029
Mkr | Dnr | Status | Ny- /ersättnings- investering | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Avvikelse | Upparbet- | Total ack. utfall | Total prognos | Total budget | Avvikelse | Avvikelse | Total upp- | Färdig- |
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ningsgrad | total | total | arbetnings- | ställande | |||||||
(%) | 2021 (%) | (%) | grad (%) | (år) |
1. Fastighets- och servicenämnden | |||||||||||||
Summa investeringar Fastighets- och servicenämnden | 383 | 1 599 | 2 332 | 733 | 31% | 16% | 13 094 | 20 491 | 21 484 | 993 | 5% | 61% | |
varav fastighetsägarinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm | 127 | 608 | 770 | 162 | 21% | 17% | 128 | 810 | 910 | 100 | 11% | 14% | |
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm | 249 | 917 | 1 133 | 217 | 19% | 22% | 12 962 | 18 881 | 19 090 | 209 | 1% | 68% | |
varav NKS fastighetsinvesteringar | 7 | 60 | 60 | 0 | 0% | 11% | 4 | 800 | 800 | 0 | 0% | 1% | |
varav strategiska utrustningsinvesteringar hälso- och sjukvård | 0 | 14 | 13 | -1 | -8% | 0% | 0 | 0 | 684 | 684 | 100% | 0% | |
varav investeringar serviceförvaltningen (samlokalisering, Berga, övrigt) | 0 | 0 | 112 | 112 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |
varav it-investeringar serviceförvaltningen | 0 | 0 | 244 | 244 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |
Beslutade investeringar fastighets- och servicenämnden | 373 | 1 530 | 1 905 | 375 | 20% | 20% | 13 066 | 17 285 | 18 117 | 833 | 5% | 72% | |
Planerade investeringar fastighets- och servicenämnden | 9 | 69 | 427 | 358 | 84% | 2% | 28 | 3 207 | 3 367 | 161 | 5% | 1% |
Nyinvesteringar fastighets- och servicenämnden | 194 | 597 | 642 | 45 | 7% | 30% | 12 770 | 16 519 | 17 367 | 848 | 5% | 74% | |
Ersättningsinvesteringar fastighets- och servicenämnden | 189 | 1 002 | 1 689 | 688 | 41% | 11% | 324 | 3 972 | 4 117 | 145 | 4% | 8% |
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden
1.1.1 Genomförandebeslut Fastighets- och servicenämnden | 373,5 | 1 529,7 | 1 904,7 | 375,0 | 20% | 20% | 13 066,3 | 17 284,5 | 18 117,2 | 832,7 | 5% | 72% | ||||
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr | RS 2019-0829 | Genomförande | Nyinvestering | 87,5 | 178,5 | 274,0 | 95,5 | 35% | 32% | 2 044,0 | 2 437,0 | 2 537,0 | 100,0 | 4% | 81% | 2023 |
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2 | LS 2018-1076 | Genomförande | Ersättningsinv. | 0,4 | 6,8 | 65,9 | 59,1 | 90% | 1% | 31,2 | 236,0 | 236,3 | 0,3 | 0% | 13% | 2028 |
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2 | LS 2018-1078 | Genomförande | Ersättningsinv. | 2,5 | 18,0 | 25,9 | 7,9 | 31% | 10% | 7,8 | 134,0 | 133,5 | -0,5 | 0% | 6% | 2025 |
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal | FSN 2019-0106 | Genomförande | Ersättningsinv. | 39,0 | 84,5 | 76,0 | -8,5 | -11% | 51% | 122,1 | 165,0 | 150,0 | -15,0 | -10% | 81% | 2021 |
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning | LS 1309-1067 | Genomförande | Ersättningsinv. | 1,3 | 18,3 | 72,0 | 53,7 | 75% | 2% | 1,9 | 180,2 | 180,2 | 0,0 | 0% | 1% | 2023 |
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61 | RS 2020-0267 | Genomförande | Nyinvestering | 24,8 | 199,7 | 234,4 | 34,7 | 15% | 11% | 217,8 | 1854,4 | 1 854,4 | 0,0 | 0% | 12% | 2025 |
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) | LS 2015-0697 | Överlämnande | Nyinvestering | 1,5 | 6,3 | 0,0 | -6,3 | 1 650,5 | 1701,0 | 1 840,0 | 139,0 | 8% | 90% | 2020 | ||
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr | LS 2017-1025, LS 2017-1455 | Överlämnande | Nyinvestering | 7,3 | 39,4 | 0,0 | -39,4 | 2 403,3 | 2437,3 | 2 411,0 | -26,3 | -1% | 100% | 2020 | ||
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad | 2017-1455 | Överlämnande | Nyinvestering | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 748,8 | 749,7 | 751,0 | 1,3 | 0% | 100% | 2019 | ||
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter | LS 2017-1027, LS 2017-1455 | Överlämnande | Nyinvestering | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -1,7 | 552,4 | 554,7 | 561,0 | 6,3 | 1% | 98% | 2018 | ||
DS Ny behandlingsbyggnad 52 | Överlämnande | Nyinvestering | -5,0 | 2,4 | 0,0 | -2,4 | 1 909,8 | 1917,2 | 1 829,0 | -88,2 | -5% | 104% | 2019 | |||
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus | Överlämnande | Nyinvestering | -2,8 | 3,6 | 0,0 | -3,6 | 1 238,1 | 1244,5 | 1 200,0 | -44,5 | -4% | 103% | 2019 | |||
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr | Överlämnande | Nyinvestering | 7,2 | 66,8 | 0,0 | -66,8 | 1 146,8 | 1206,5 | 1 206,5 | 0,0 | 0% | 95% | 2020 | |||
Nacka - vårdavdelningar | Överlämnande | Nyinvestering | 0,5 | 3,5 | 0,0 | -3,5 | 384,0 | 387,0 | 400,0 | 13,0 | 3% | 96% | 2019 | |||
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax) | Överlämnande | Nyinvestering | 10,5 | 25,7 | 0,0 | -25,7 | 464,8 | 480,0 | 543,0 | 63,0 | 12% | 86% | 2019 | |||
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr | Ersättningsinv. | 12,0 | 200,0 | 100,0 | -100,0 | -100% | 12% | 12,0 | 200,0 | 100,0 | -100,0 | -100% | 12% | |||
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr | Ersättningsinv. | 126,8 | 600,0 | 700,0 | 100,0 | 14% | 18% | 126,8 | 600,0 | 700,0 | 100,0 | 14% | 18% | |||
NKS Hyresgästanpassningar <100 mkr | Genomförande | Nyinvestering | 6,8 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0% | 14% | 4,2 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0% | 1% | ||
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr | Genomförande | Ersättningsinv. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | ||||||
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge | Överlämnande | Nyinvestering | 14,0 | 13,0 | -1,0 | -8% | 0% | 684,3 | 684,3 | 100% | 0% | |||||
SF Nyinvesteringar <100 mkr - IT | Genomförande | Nyinvestering | 31,5 | 31,5 | 100% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |||||||
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium | Genomförande | Nyinvestering | 1,0 | 1,0 | 100% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |||||||
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering | Genomförande | Nyinvestering | 38,5 | 38,5 | 100% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |||||||
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT | Genomförande | Ersättningsinv. | 212,4 | 212,4 | 100% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |||||||
Upplupna inves | 52,7 | |||||||||||||||
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden | 5,4 | 31,9 | 172,1 | 140,2 | 81% | 3% | 19,1 | 1 050,0 | 1 050,0 | 0,0 | 0% | 2% | ||||
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 | LS 2016-0556 | Planering | Ersättningsinv. | 4,9 | 30,4 | 10,0 | -20,4 | -204% | 49% | 13,6 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0% | 2% | 2025 |
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad | LS 2018-1079 | Planering | Ersättningsinv. | 0,5 | 1,5 | 90,0 | 88,5 | 98% | 1% | 5,5 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0% | 2% | 2025 |
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr | Planering | Ersättningsinv. | 72,1 | 72,1 | 100% | 0% | 0,0 | #DIVISION/0! | #DIVISION/0! | |||||||
1.2.2 Inriktningssbeslut Fastighets- och servicenämnden | 3,2 | 19,9 | 180,0 | 160,1 | 89% | 2% | 7,5 | 1 826,5 | 2 007,2 | 180,7 | 9% | 0% | ||||
Helix etapp 2 | LS 2018-1080 | Inriktning | Nyinvestering | 2,3 | 5,0 | 0,0 | -5,0 | 5,5 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0% | 1% | 2026 | ||
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet") | LS 2017-0452 | Inriktning | Ersättningsinv. | 0,5 | 1,5 | 50,0 | 48,5 | 97% | 1% | 0,6 | 116,5 | 100,0 | -16,5 | -17% | 1% | 2023 |
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning | LS 1403-0399 | Inriktning | Ersättningsinv. | 0,1 | 8,8 | 30,0 | 21,2 | 71% | 0% | 0,8 | 460,0 | 657,2 | 197,2 | 30% | 0% | 2024 |
LFS SÖS Ny reservkraft | RS 2019-1058 | Inriktning | Ersättningsinv. | 0,3 | 4,6 | 100,0 | 95,4 | 95% | 0% | 0,6 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0% | 0% | 2025 |
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden | 0,6 | 17,2 | 75,0 | 57,8 | 77% | 1% | 1,5 | 330,0 | 310,0 | -20,0 | -6% | 0% | ||||
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte | - | - | Ersättningsinv. | 0,5 | 7,1 | 25,0 | 17,9 | 72% | 2% | 1,4 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0% | 1% | 2024 |
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18 | - | - | Ersättningsinv. | 0,1 | 9,1 | 5,0 | -4,1 | -82% | 2% | 0,1 | 120,0 | 100,0 | -20,0 | -20% | 0% | 2024 |
LFS Dalen-Tekn upprustning | - | - | Ersättningsinv. | 0,0 | 1,0 | 45,0 | 44,0 | 98% | 0% | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0% | 0% | 2025 |
Kommentarer gällande fastighetsverksamhetens specificerade investeringsobjekt 2021-04.
INVESTERINGAR I GENOMFÖRANDEFAS
Vårdavdelningar och behandling, S:t Xxxxxx sjukhus
Nybyggnadsdelen av projektet avseende byggnaderna 20 och 45 är nu avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. I de befintliga byggnaderna 30 och 40 pågår rivningsarbeten för ny pre- och post-OP, i nya sterilcentralen och röntgenavdelningen pågår invändiga arbeten med främst väggar och installationer. Samtliga markarbeten färdigställda i och med överlämning av terrassparkeringen. Återställningsarbeten efter provisoriska parkeringar och etableringar påbörjas inom kort
Avvikelsen på 95 mkr mellan budget och prognos för år 2021 beror framför allt på en missbedömning av arbetenas omfattning under 2021, samt förlängning av tidplanen.
Ny vårdbyggnad (by 61), Danderyds sjukhus
Den nya vårdbyggnaden innehåller i huvudsak vårdavdelningar för somatisk slutenvård och mottagningsverksamhet. Slutenvårdsverksamheten består av sex vårdavdelningar för somatisk vård med ca 170 vårdplatser (kravet är minst 164 st) i en kombination av en- och tvåpatientrum. På taket kommer det att finnas en helikopterplatta. Möjlig tidigaste tid för överlämning inför klinisk driftsättning är ca Q2 2025.
Underlag för genomförandebeslut har beslutats av Locums styrelse/FSN, Regionstyrelsen (den 20 oktober 2020) och Regionfullmäktige den 17 november 2020. Ursprungsplanen var att genomförandebeslutet skulle fattas juni 2020. Detta medför att sluttiden förlängs med en kostnadskonsekvens på ca 50 miljoner kronor. Hur stor del av denna kostnadsökning som kan bäras av projektets budgetreserv är svårt att avgöra i detta skede. Risken för ett förskjutet genomförandebeslut har inte varit en risk som projektet har kalkylerat med.
Systemhandling färdigställdes juni 2020, därefter har detaljprojekteringen startats. Genomförande av förberedande arbeten, vägomläggning och omläggning av fjärrvärme har slutförts under 2020. Just nu pågår mark och grundläggningsarbete för fullt. Enligt upphandlingsplan så kommer cirka 90% av entreprenadtjänsterna vara upphandlade till december 2021.
De hittills högst värderade riskerna är störningar för verksamheten i byggnad 52
och närliggande byggnader under byggtid och i viss mån efter byggtid med anledning av den planerade helikopterlandningsplatsen, påverkan på produktion på grund av pandemin, krav på utökade åtgärder med anledning av flygtrafiken, resurstillgång på grund av pandemin, överprövningsrisk, ändrade krav från verksamheten och externa aktörer.
Syftet med den nya vårdbyggnaden är att få en bättre verkningsgrad för de investerade medlen. Vården får en byggnad som uppfyller dagens krav, där arbetsflöden förbättras och en bättre vård möjliggörs. Resultatet blir även en mera hållbar och energieffektiv byggnad,
d.v.s. en väsentligt lägre livscykelkostnad kan uppnås.
Avvikelsen på ca 35 miljoner kronor mellan årets budget och årets prognos beror framför allt på försenade genomförandebeslut vilket har medfört att entreprenaderna (mark & grundläggning samt stomme) har startats senare än ursprungsplan.
Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge
Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var tänkt att löpa till och med 2026.
Den första dubbelavdelningen är färdigställd, inflyttad och överlämnad och den andra (K47- 49) är färdigprojekterad men pausad då hyresgästen har initierat ett omtag av projektet med akutmottagningarna på HS. Placeringen av den nya akutmottagningen ses över och omfattningen justeras efter nya patientvolymer vilket har inverkan på K47-49.
Projektet med anpassning av avdelningar etapp 2 pausades av Karolinska i början av 2020 med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi och under Q4 2020 så återupptogs planeringen och prioriteringen av genomförandet av planen.
Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 423 miljoner kronor till 236 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i Regionfullmäktige.
Under Q1 2021 har arbete med omplanering och omprioritering genomförts av Karolinska utifrån den minskade budgeten. Det innebär att det i stället för två avdelningar per år i genomsnitt kommer att bli en per år. Den nya budgeten medför en halvering av omfattningen.
Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2021 på 59 mkr beror en förskjutning framåt i tiden orsakad av den ovan beskrivna situationen med halverad budget och omplanering som följd.
Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge
Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var planerad att löpa tom 2026. Förstudier för två delprojekt är klara och ett omklädningsrum är färdigställt, Fortsättningen pausades av Karolinska i början av 2020 med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Under Q4 2020 återupptogs planeringen av genomförandet.
Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 266 miljoner kronor till 134 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i Regionfullmäktige.
Under Q1 2021 har arbete med omplanering och omprioritering genomförts av Karolinska utifrån den minskade budgeten. Den nya budgeten medför en halvering av omfattningen.
Det innebär att det i stället för två mottagningar per år kommer bli i genomsnitt en per år.
Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2021 på 8 miljoner kronor beror en förskjutning framåt i tiden orsakad av den ovan beskrivna situationen med halverad budget och omplanering som följd.
Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska Huddinge
Genomförandebeslut om 190 miljoner kronor fattades av fastighets- och servicenämnden i augusti 2019. Innan produktionsstart i februari 2020 pausades projektet av Karolinska med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Beslut om återstart avseende ett omtag av projektet har nu tagits men projektet har blivit förskjutet i tid vilket också förklarar avvikelsen på 54 mkr mellan budget och prognos för året 2021.
Karolinska har sett över och inkom med nya behovsanalyser under september 2020 då de gamla antagandena inte längre gäller. En ny förstudie startades i november. Projektet är minst ett år försenat. Förstudien får utvisa konsekvenser utöver det vi har rapporterat på styrgrupp.
I och med budgetbeslut i november 2020 i Regionfullmäktige avseende åren 2021-2030 har projektets budget sänkts med 10 miljoner kronor till 180 miljoner kronor.
Neonatal byggnad 07/52, Södersjukhuset
Investeringen avser ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Lokalerna beräknas vara i bruk hösten 2021. Målning, takarbeten, golvmatta, plattsättning och montage av porslin i badrum är färdigställda. Arbeten som pågår innefattar markarbeten på Sjukhusbacken och ljusgårdar, installationsarbeten samt montage av dörrar, glaspartier och inredning. Driftsättning och samordnad provning av fastighetsinstallationer görs i slutet av maj/början av juni. Slutbesiktning av byggentreprenaden görs den 16 juni.
Slutkostnadsprognosen för projektet överstiger budget med knappa 14 miljoner kronor. Detta beror främst på okänd golvkonstruktion som behövde rivas och gjutas på nytt samt avvikelser i byggnaden mot äldre ritningar. För år 2021 separat är motsvarande differens 8 mkr och har samma orsaker som ovan nämnts.
INVESTERINGAR I ÖVERLÄMNANDEFAS
Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset
Byggnad 70 är överlämnad och verksamhetsstartad. Byggnaderna 03,04,75 (akut och ambulanshall) är överlämnade till förvaltningen. Driftsättning var beräknad till mitten av maj men tidigarelades ca 6 veckor till början av april på grund av Coronapandemin. Nybyggnad av ny akutentré i byggnad 76 färdigställdes och driftsattes i juni 2020.
Åtgärder som kvarstår avser framför allt tillkommande avfuktning i operationssalar och uppdukningsrum samt garantimedel. Åtgärderna hanteras inom projektet och beräknas färdigställas under 2021 varefter detta huvudprojekt såväl som de två följande kommer att avslutas och slutredovisas.
Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset
Byggnad 72 är överlämnad till förvaltning och till SÖS. Samtliga avdelningar har flyttat in.
Enbart garantimedel återstår i projektet som slutredovisas tillsammans med övriga strategiska investeringar på SÖS och därför inte är att beteckna som avslutat.
Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset
Byggnad 74 är färdigställd och överlämnad till verksamheten år 2018.
Enbart garantimedel återstår i projektet som slutredovisas tillsammans med övriga strategiska investeringar på SÖS och därför inte är att beteckna som avslutat.
Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus
Överlämning av byggnaden till förvaltning skedde i maj 2019. Verksamheten driftsatte behandlingsbyggnaden i oktober 2019. Det som återstår är att utreda ett fåtal garantiärenden i projektet.
Slutkostnadsprognosen överskrider beslutad budget med 88 miljoner kronor. Överskridandet har flera orsaker men framförallt är det många och sena programändringar som har påverkat projektet som helhet och gjort produktionen mer utdragen och därmed dyrare.
Överskridandet täcks till en del upp inom de strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med överskott i Ombyggnad av vårdavdelningar etapp 1, Godsmottagning samt Närakut. Totalt överskrids budgeten för de tidigare strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 % av budgeten.
Kvarstående utredningar beräknas att vara klara innan sommaren. Därefter kan projektet avslutas och slutredovisas. Bedömningen är att kvarstående kostnader ryms inom slutkostnadsprognosen.
Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus
Den 11 maj 2020 tog Locums förvaltningsorganisation över ansvaret för hela fastigheten. Några mindre åtgärder pågår avseende hantering av kvarstående besiktningsanmärkningar.
Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 miljoner kronor ligger fast även om en viss osäkerhet fortsatt råder kring kostnader kopplat till diskussioner gällande ansvar för förseningen.
Förseningen i projektet har medfört en avvikelse mellan prognos och budget avseende år 2021 på 67 miljoner kronor, då delar av medelsbehovet flyttats fram i tiden till 2021. När avslut i detta projekt kan ske beror helt på hur diskussionerna om ansvarsfördelning och ekonomi med entreprenören framskrider.
Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 1
I denna etapp har 96 psykiatriska vårdplatser tillskapats. Hyresgästen har tillträtt. Invigning skedde den 22 november 2019. Slutreglering med entreprenören är avslutad då överenskommelse nåtts. Projektet blev försenat med 4 månader vilket har lett till en avvikelse mellan prognos och budget för år 2021 på 3,5 miljoner kronor. När all ekonomi inom kort är reglerad kommer projektet avslutas och slutredovisas.
Slutkostnadsprognosen har sänkts med 13 miljoner kronor jämfört med budget tack vare effektiv slutreglering samt att utfallet av bedömda risker blev lägre.
Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge
Projektet är överlämnat till verksamheten förutom delar av sjukhusparken som färdigställs i sin helhet under Q2 2021. Sterilcentral, bild och funktion och operation är igång med sin verksamhet. Den kliniska driftstarten av operation senarelades då operationssalar ställdes om till intensivvårdsplatser med anledning av Coronakrisen. Salarna är nu återställda till operation.
Slutkostnadsprognosen har sedan november 2019 sänkts successivt till att nu landa på 1701 miljoner kronor vilket är 139 miljoner kronor lägre än den sänkta budgeten på 1840 miljoner kronor. Prognossänkningen förklaras av att överlämning och klinisk driftsättning har gått mycket bra. Organisationen hos både byggherre och entreprenör har kunnat minskas ner tidigare än planerat.
Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2021 beror dels på att garantimedel är förskjutna till åren 2021 och framåt samt en förskjutning i tiden avseende arbetena med sjukhusparken. Återstående arbeten med parken blir klart i juni 2021 och hanteras inom ramen för slutkostnadsprognosen. Därefter avslutas projektet och slutredovisning sker.
Om- och nybyggnation N-Kvarteret
Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet är färdigställt och Karolinska har tagit byggnaden i bruk och bedriver öppen- och slutenvård. Status för kvarstående arbete med anpassning av entré B är att trappan är klar medan den utvändiga hissen beräknas vara klar Q2 2021.
Total prognostiserad utgift beräknas bli 480 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor lägre än total beslutad budget för investeringen. Detta beror i huvudsak på att projektet bara behövt nyttja en liten del av den avsatta budgetreserven. Slutreglering av ekonomin pågår med entreprenören.
Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2021 på knappt 26 miljoner kronor beror på en förskjutning i tiden av projektets slutkostnadsregleringar samt kvarstående arbeten vid entré B som förskjutits i tiden till år 2021. Kostnaderna för entré B landar därför delvis i Q1 och Q2 2021. Slutreglering av entreprenaden bedöms bli klar under Q2/Q3 2021 varefter projektet avslutas och slutredovisas.
Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus
En ekonomisk överenskommelse med entreprenören nåddes under våren 2020. Byggnaden är överlämnad till verksamheten och lokalerna är tagna i bruk.
Tidplanen och därmed investeringsutgiften har under projektets gång förskjutits framåt i tiden till åren 2019 och 2020. Den aktuella avvikelsen mellan prognos och budget år 2021 på knappt 4 miljoner kronor beror på att det kvarstår ett fåtal besiktningsanmärkningar. För dessa innehålls motsvarande belopp och kommer att bokföras först under 2021 varefter projektet avslutas och slutredovisas.