Väsentliga risker. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha betydelse för Eolus framtida utveckling. Riskerna nedan är inte framställda i prioritets- ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Väsentliga risker. Risk- och avkastningsindikatorn; fonden ligger i riskkategori: 5 Riskkategori 5 innebär en hög risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden placerar i stor utsträckning i derivatinstrument och är därmed främst utsatt för marknadsrisk och kredit/motpartsrisk. Marknadsrisken leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning. Kredit/motpartsrisken består bland annat i att fondens motparter ställer in sina betalningar. Ovanstående speglar den viktigaste risken i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
Väsentliga risker. Fonden placerar i aktier på tillväxtmarknader varför risken i fonden normalt är högre än för en aktiefond som placerar på mer mogna aktiemarknader (marknadsrisk) över hela världen och sprider på så vis sin aktieexponering inom många branscher och länder. Eftersom fonden till stor del placerar i utländska aktier kommer växelkursförändringar att påverka fondens värde (valutarisk). Riskindikator SPP Emerging Markets SRI
Väsentliga risker. Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden bl. a till följd av konflikten i Ukraina och Israel/Hamas- konflikten. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland, Ukraina eller i Israel med omnejd varför den direkta påverkan av konflikterna är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna kontrollera och begränsa eventuella negativa effekter för koncernen. Flera av bolagets större licensavtal löper ut till förnyelse under räkenskapsåret. Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD. Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2023. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2023 • Lanserade en ny sammanslagen webbplats, xxx.xxxxxxxxxx.xxx, som integrerar de tidigare webbplatserna xxx.xxxxxxxxxx.xxx och xxx.xxxxxxxxxxxx0xxx.xxx. • Totalt sex nya kunder vanns vilket genererade 2,2 mkr i ny ARR. • Comintellis migrering till SaaS-plattformen har accelererat och vid utgången av kvartalet driftades 58 % (18 % 2022) av ARR-volymen på SaaS-plattformen. • En av Bolagets större kunder valde att inte förlänga sitt avtal och flytta till SaaS med en ARR- påverkan med 2,8 mkr som följd. Väsentliga händelser under perioden januari - december 2023 • Comintelli förvärvade den 9 januari 2023 den amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®. • Som delfinansiering av förvärvet av Ciphers tillgångar erhölls lån på 2,0 mkr från ett konsortium av befintliga aktieägare med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift. • Lanserade nytt, förbättrat användargränssnitt för SaaS-plattformen Intelligence2day®. • Lanserade integration mellan SaaS-plattformen Intelligence2day® och Open AI:s generativa AI-teknik. • På årsstämman den 24 maj 2023 nyvaldes Xxxxxx Xxxxxxx som vice styrelseordförande. • Comintelli utnämndes till ”Strong Performer” i utvärdering av Market and Competitive Intelligence-plattformar av det oberoende IT-analysföretaget Forrester. • Comintelli förstärker ledningsgruppen genom tillsättning av två nyckelpersoner för ökad kund- och produktfokus; Xxxxxxxxx Xxxxxxx som Senior Vice President, Global Customer Success, och Rania Botani som Vice President, Product Development. • Lanserade en ny sammanslagen webbplats, xxx.xxxxxxxxxx.xxx, som integrerar de tidigare webbplatserna xxx.xxxxxxxxxx.xxx och xxx.xxxxxxxxxxx...
Väsentliga risker. Fonden placerar i noterade aktier huvudsakligen i Sverige vilket medför en något högre risk än fonder med placeringar i flera länder Utlånade finansiella instrument Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 87 213 93 509 7 827 8 479 (marknadsrisk). Riskindikator SPP Sverige Småbolag Plus
Väsentliga risker. Fonden placerar i stor utsträckning i derivatinstrument och är därmed främst utsatt för marknadsrisk och kredit/motparts-risk. Marknadsrisken leder till ökad risk i fonden, men även till ökad chans till avkastning. Kredit/motpartsrisken består bland annat i att fondens motparter ställer in sina betalningar.
Väsentliga risker. Fonden är en global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier utan geografiska eller branschspecifika begränsningar. Fonden påverkas därför av marknadsrisk, dvs. risken för förändringar i priser på fondens underliggande aktier. Exponering mot aktiemarknader uppnås huvudsakligen genom placeringar i aktier men kan även placera upp till 10 procent av fondförmögenheten i andra fonder. Marknadsrisken minskas genom att fonden har en diversifierad portfölj med god spridning på olika sektorer och branscher. Den geografiska diversifieringen kan variera över tid och fonden har möjlighet enligt fondbestämmelser att placera upp till 100 procent av fondens medel på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden utsätts för likviditetsrisk vilket avser risken att finansiella instrument inte kan avyttras eller köpas till en rimlig kostnad och inom rimlig tid. Fonden kommer att ha positioner både i bolag med likvida aktier och de med begränsad likviditet i aktien. En hög likviditetsrisk kan medföra att fondens villkor för inlösen av fondandelar riskeras att inte kunna följas vid varje tidpunkt. Denna risk kan dock hanteras i fonden genom hantering av kassa i fonden för att kunna möta utflöden samt en lämplig mix av innehav för att kunna möta större andelsflöden. Eftersom Fonden placerar sina tillgångar globalt är fonden exponerad mot valutarisk. När Fonden placerar i tillgångar som prissätts i andra valutor än Fondens referensvaluta, uppstår valutarisk i motsvarande utsträckning. Fonden använder sig inte av valutaderivat för att valutasäkra sina innehav. För att beräkna fondens sammanlagda exponeringar använder fondbolaget åtagandemetoden. Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.
Väsentliga risker. Fondens duration är medellång, mellan 2-7 år, varför fondens värde påverkas i högre grad av ränteförändringar än fonder med kortare räntebindningstid (ränterisk). Då fonden investerar endast i värde- papper med utgivare som har hög kreditvärdighet är kreditrisken i fonden låg. Fonden placerar bland annat i företagsobligationer och därmed kan likviditetsrisken vara högre än i aktiefonder.
Väsentliga risker. Fondens placeringar är geografiskt koncentrerade till länder i Europa och risken i fonden är normalt något högre än i en mer diversifierad global aktiefond (marknadsrisk). Eftersom fonden till största del placerar i utländska aktier kommer växelkursföränd- ringar att påverka fondens värde (valutarisk). Riskindikator SPP Aktiefond Europa Lägre risk Högre risk Not 1 Se Portföljöversikt nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr Fondförmögenhet vid årets början 7 953 182 8 717 265 Andelsutgivning 3 000 000 000 000 Andelsinlösen –1 812 743 –1 020 717 Resultat enligt resultaträkning 2 477 054 –580 273 Fondförmögenhet vid periodens slut 12 190 556 7 953 182 Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 2 3 4 55 6
Väsentliga risker. Fondens placeringar är geografiskt koncentrerade till länder i Europa och risken i fonden är normalt något större än i en mer diversifierad global aktiefond (marknadsrisk). Eftersom fonden till största del placerar i utländska aktier kommer växelkursförändring- ar att påverka fondens värde (valutarisk).