KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Örnek Maddeleri

KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. 1. Varlıkların, Yükümlülüklerin ve Xxxxx Xxxxx Kalemlerinin Faize Duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 31.560.965 - - - - 24.249.517 55.810.482 Bankalar 480.994 110.301 132.777 63.337 - 6.590.614 7.378.023 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 26.018 66.586 979.223 895.635 109.639 23 2.077.124 Para Piyasalarından Alacaklar 621.747 - - - - - 621.747 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 16.155.484 10.821.478 28.371.557 26.495.730 30.722.504 776.517 113.343.270 Verilen Krediler (0) 000.000.000 34.099.633 92.585.067 161.718.891 37.973.418 4.545.604 470.465.350 İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 2.460.269 84.298 711.156 10.573.278 4.288.523 51.242 18.168.766 Diğer Varlıklar (0) 0.000.000 1.331.551 399.731 51.871 12.881 22.926.486 25.856.463 Toplam Varlıklar (1) (0) 000.000.000 46.513.847 123.179.511 199.798.742 73.106.965 59.140.003 693.721.225 Yükümlülükler Bankalar Mevduatı 20.755.815 6.904.302 589.744 25.643 - 3.205.124 31.480.628 Diğer Mevduat 194.125.482 70.974.614 50.804.129 3.774.835 1.786.391 126.982.447 448.447.898 Para Piyasalarına Borçlar 45.120.166 2.948.343 541.873 684.163 - - 49.294.545 Muhtelif Borçlar 32.370 - - - - 7.673.426 7.705.796 İhraç Edilen Xxxxxx Xxxxxxxx (6) 763.356 3.756.767 984.501 19.654.454 - - 25.159.078 Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 2.745.370 6.304.265 17.872.214 6.104.863 683.231 548.494 34.258.437 Diğer Yükümlülükler (0) 0.000.000 147.478 422.109 1.459.280 5.227.647 88.714.520 97.374.843 Xxxxxx Yükümlülükler (0) 000.000.000 91.035.769 71.214.570 31.703.238 7.697.269 227.124.011 693.721.225 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 51.964.941 168.095.504 65.409.696 - 285.470.141 Bilançodaki Kısa Pozisyon (72.964.211) (44.521.922) - - - (167.984.008) (285.470.141) Xxxxx Xxxxxxxxxxki Uzun Pozisyon 1.186.774 141.045 3.419 6 - 129.611 1.460.855 Xxxxx Xxxxxxxxxxki Kısa Pozisyon 1.047.681 74.152 (85.481) - - - 1.036.352 Xxxxxx Xxxxxxxx (70.729.756) (44.306.725) 51.882.879 168.095.510 65.409.696 (167.854.397) 2.497.207 (1) Vadesiz olan işlemler “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (2) Ertelenmiş vergi aktifi “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (3) Takipteki kredilerin net bakiyesi verilen krediler içerisinde “Faizsiz” sütununda gö...
KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. 1. Varlıkların, Yükümlülüklerin ve Xxxxx Xxxxx Kalemlerinin Faize Duyarlılığı Cari Dönem Varlıklar

Related to KONSOLİDE FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  • Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

  • İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

  • Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar

  • Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 27.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. 27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

  • İdarenin yükümlülükleri 27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi 27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.3. İzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.4. İdarenin personeli 27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

  • Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir. Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

  • Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

  • İhaleye katılamayacak olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar; Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

  • Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

  • Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. 20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (On) iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır." 20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.