NAV. 1 为第 N 个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值； NAV0 为第 N-1 个开放期最后一日的基金份额净值（若 N=1，则 NAV0=1.000）； ∑D 为以第 N 个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起（包括该日）至该封闭期结束之日的下一
NAV. 合润 B 份额折算成合润基金份额数=折算前合润 B 份额数× NavB 。
NAV. 合润 A 份额、合润 B 份额折算成的合润基金份额数，场内份额数保留至整数（最 小单位为 1 份），余额计入基金资产。
NAV. 1 为第 N 个封闭期最后一日的未扣除管理费的基金份额净值；NAV0为第 N-1 个开放期最后一日的基金份额净值（若 N=1，则 NAV0=1.000）；∑D为以第 N 个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和；R 的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。本基金的业绩考核周期为自每 个封闭期首日起（包括该日）至该封闭期最后一日（包括该日）的期间。 1年期定期存款利率根据每个封闭期首日中国人民银行公布并执行的利率水 平调整。 本基金在封闭期内不计提管理费，在每个开放期首日对管理费进行一次性计提并支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费，即每个开放期期间不收取管理费。
NAV. = NAVt(i)-1-D(i)=第i次分红前一工作日本基金份额净值-第i次分红基金份额分红金 额；
NAV t (i ) = NAV
NAV. − 0.7× NAV
NAV. 为本基金在存续期内截止T日的基金份额净值。
NAV. 係指 Alera 多重投資策略指數於第 t 日之淨資產價值。參考指標(t) = a+(100-a)/T×(t/365) t： 指自投資起始日起算之天數；
NAV. 係指 SG 多重投資策略指數於第 t 日之淨資產價值。參考指標(t) = a+(100-a)/T×(t/365) t： 指自投資起始日起算之天數；