NAV. 1 为第 N 个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值； NAV0 为第 N-1 个开放期最后一日的基金份额净值（若 N=1，则 NAV0=1.000）； ∑D 为以第 N 个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和。业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起（包括该日）至该封闭期结束之日的下一个工作日（即开放期第一日，包括该日）的期间。
NAV. 合润 B 份额折算成合润基金份额数=折算前合润 B 份额数× NavB 。
NAV. 合润 A 份额、合润 B 份额折算成的合润基金份额数，场内份额数保留至整数（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
NAV t (i ) = NAV
NAV. 和任何交易所買賣證券的價格一樣，ETF 單位的市場價包括由經紀商、做市商或從事特定
NAV. = NAVt(i)-1-D(i)=第i次分红前一工作日本基金份额净值-第i次分红基金份额分红金 额；
NAV. − 0.7× NAV
NAV. 银华转债份额 为估值日每份银华转债份额的基金份额净值； NAV 转债 A 份额为估值日每份转债 A 份额的基金份额净值； NAV 转债 B 份额为估值日每份转债 B 份额的基金份额净值； R 为当期转债 A 份额约定年基准收益率。 银华转债份额、转债 A 份额和转债 B 份额的基金份额净值的计算，均保留 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
NAV. 后 银华转债份额 其中： 后 银华转债份额 ：定期份额折算后银华转债份额净值 ：定期份额折算前银华转债份额的份额数 银华转债份额 前
NAV. 后 【 银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 =