管理人 兴证证券资产管理有限公司
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一般管理費 人件費+2.事業費)の 10%以内 (注2:小数点以下切り捨て)
申购与赎回的开始时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。
番 号 令和 年 月 日
一般条款 向您介绍您对本合同所拥有的权益和义务,以及保单服务、理赔的具体要求。
申购与赎回办理的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
定價政策 本集團對上海藥明已產生的服務費應參考其他獨立管理綜合服務供應商提供同類管理綜合服務當時的市價經訂約雙方公平磋商後釐定,而倘上海藥明提供的服務是按正常商業條款或與其他獨立第三方相比對本集團更優惠的條款提供,我們將聘請上海藥明提供相關服務。
乙方承诺 1、 乙方承诺向甲方提供的金融服务已依法获得批准,并严格执行相关金融法规的规定; 2、 出现下列情况之一,乙方应及时通知甲方: (1) 乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、 或第 33 条规定的情形; (2) 乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求; (3) 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项; (4) 乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项; (5) 甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过 50%; (6) 乙方的股东对乙方的负债逾期 1 年以上未偿还; (7) 乙方出现严重支付危机; (8) 乙方当年亏损超过注册资本金的 30%或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10%; (9) 乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处 罚; (10) 乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿; (11) 其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。