估值及定價 样本条款

估值及定價. (a) ㇐般規定 於每㇐個估值日，本公司將根據投資項目於當日的收市價，或如沒有則該投資項目於估值時間前在有關股票交易所或市場的最後可用掛牌交易價，或如屬集體投資計劃，則以最後可用的每股或每單位資產淨值（如有超過㇐個報價，則以買盤價為準），或如屬非掛牌投資項目，則以估值日最後可用的重估價值，先扣除行政及投資管理費、行政／交易相關費用及開支及自上次估值日之後的所有提款，再加上自上次估值日後的僱主淨存款，計算每㇐投資組合的資產淨值。 本公司將於每㇐個估值日對投資組合中的每㇐項投資項目及資產進行估值。每㇐投資組合（保證基金、十五年定期儲蓄基金及五年定期儲蓄基金除外）中的資產將於每㇐交易日進行估值，而保證基金、十五年定期儲蓄基金及五年定期儲蓄基金中的資產將於每個月的最後㇐日進行估值。