估值和价格 样本条款

估值和价格. 3.1 基金管理人或受托人(双方之间可自行决定)应在根据基金管理人和受托人制定的政策中决定的时间确定各类别的份额净值,除非基金管理人和受托人另行确定了该时间,就相关类别基金份额而言该时间应为相关交易日的最后结束营业的相关市场上的结束营业时间(“估值时间”)(根据第 3.3 条暂停确定价格的情况除外)。 3.2 3.2.1 如果基金管理人提议根据第 4 条于任何交易日发行或出售任何基金份额,基金管理人或受托人(依双方之间自己决定)应根据第 3.1 条和本契约附件 1 中规定的程序确定相关类别基金份额的发行价格。
估值和价格. 5.1 除资产净值的确定根据第6.1条暂停者外,受托人应根据本契约的条文促使计算以下项目: (A) 各类别在每个相关估值日的份额净值; (B) 各类别基金份额在每个相关交易日的申购价(在相关日期已收到相关类别基金份额的发行申请); (C) 各类别基金份额在每个相关交易日的赎回价(在相关日期已收到相关类别基金份额的赎回申请)。
估值和价格. 3.1 管理人或受托人(取决于双方之间的决定)须就相关类别份额的各交易日确定每个份额类别于估值时间的份额净值(根据第 3.3 款暂停价格的确定则除外)。 3.2 3.2.1 如果在任何交易日,管理人提议根据第 4 条发行或销售任何份额,则管理人或受托人(取决于双方之间的决定)须根据第 3.1 款及本契约附表 1 所载的步骤确定相关类别每份额的申购价。
估值和价格. 资产净值和价格的确定 5.1 除根据第 5.2 条已暂停确定信托的资产净值外,基金管理人在咨询受托人后应于各估值日的估值时间: (A) 根据附表一第 A 部分条款确定信托的资产净值; (B) 根据附表一第 B 部分条款确定信托内各类别的份额净值; (C) 确定该类别份额认/申购价(但仅在基金管理人拟定指示受托人根据第 6 条发行相关类别的任何基金份额,或者在基金管理人另行选择确定份额认/申购价之时);及 (D) 确定该类别份额赎回价(但仅在基金管理人拟定指示受托人根据第 7 或 8 条对信托相关类别进行调减,或者在基金管理人另行选择确定份额赎回价之时)。

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  • 代理机构 中招国际招标有限公司甘肃分公司

  • 检查检验费 指住院期间实际发生的,以诊断疾病为目的,采取必要的医学手段进行检查及检验而发生的合理的医疗费用,包括 X 光费、心电图费、B 超费、脑电图费、内窥镜费、肺功能仪费、分子生化检验费和血、尿、便常规检验费等。

  • 清算与交割 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》,在每月前 3 个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金、结算保证金限额进行重新核算、调整。基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金、结算保证金当日,在资金调节表中反映调整后的最低备付金和结算保证金。基金管理人应预留最低备付金和结算保证金,并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作,调整所需的现金头寸。基金合同终止后,中登根据结算规则,调增基金的结算备付以及交易保证金,基金管理人应配合基金托管人,向基金托管人及时划付调增款项,以便基金托管人履行交收职责。 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理;场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理。实行场内 T+0 非担保交收的资金清算按照基金托管人的相关规定流程执行。 如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失,应由基金托管人负责赔偿;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜,致使基金托管人接收数据不完整,造成清算差错的责任由基金管理人承担;如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易,造成基金资产损失的由基金管理人承担;如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖及质押券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金托管人、本基金和 基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人承担。 基金管理人应采取合理、必要措施,确保 T 日日终有足够的资金头寸完成 T+1 日的场内投资交易资金结算;如因基金管理人原因导致资金头寸不足,基金管理人应在 T+1 日上午 11:00 前补足透支款项,确保资金清算。根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定,基金管理人在进行融资回购业务时,用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金管理人原因造成债券回购交收违约,导致中国证券登记结算有限责任公司对质押券进行处置造成的投资风险和损失由基金管理人承担。 如果由于基金管理人的原因导致基金托管人发生证券资金交收违约行为,基金托管人有权在电话通知基金管理人后,在中登公司规定的时点前报告该公司,申报基金管理人交易的证券及/或资金暂不交付。违约交收的证券或资金、利息及违约罚金等在规定的时间内得以补足的,中登公司向基金托管人交付相应的证券或资金。否则,中登公司将处分相应的证券或资金用以弥补交收违约及违约罚金等,不足部分中登公司依法继续追偿。

  • 伴随服务 9.1 除合同条款前附表中另有规定外,乙方应提交所供货物的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件,例如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应在合同生效后五十六(56)天内寄给甲方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。 9.2 除合同条款前附表中另有具体规定外,乙方还应提供下列服务: (1) 货物的现场安装和启动监督; (2) 提供货物组装和维修所需的工具; (3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务; (4) 在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方人员进行培训。 9.3 除合同条款前附表中另有规定外,伴随服务的费用应含在合同价中,不单独进行支付。

  • 入札の方法 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)

  • 采购代理机构 是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

  • 质量保证期 是指自货物按合同规定验收合格之日起多少个月。

  • 保证的方式及保证期间 我方保证的方式为:连带责任保证。

  • 银行账号 福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号(即多个采购包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求,缴交相应的投标保证金。

  • 格式十六 商务条件响应表》 序号 参数性质 采购文件规定的商务条件 投标文件响应的具体内容 是否偏离 证明文件所在位置 备注