债券托管账户 样本条款

债券托管账户. 指托管人根据相关法律、法规规定和有关业务规则及管理人要求办理的，在银行间市场登记结算机构开立的，用于存放管理人托管的银行间债券资产的托管账户。 开放式基金交易账户/基金账户：指托管人根据相关法律、法规规定和有关业务规则及管理人要求办理的，在开放式基金销售机构/开放式基金注册机构开立的，用于管理人开放式基金交易/存放开放式基金资产的账户。

债券托管账户. 指甲方自愿委托乙方，在乙方开立债券托管账户，用于记载甲方所持有债券的品种、数量及相关权利。所载债券余额以中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）复核后的账户余额为准。但甲方有确凿证据证明上述账务记载有误的除外。

债券托管账户. 债券托管账户用于客户持有债券的托管簿记，由上海农商银行在受理客户开办申请后为客户开立。债券托管账户中的债券按照债券发行人公告计付利息。 客户在上海农商银行不再办理个人柜台业务，可申请注销债券托管账户。客户申请注销时，需卖出或转托管转出债券托管账户中所有债券。客户的注销申请被上海农商银行确认成功后，签署的《上海农商银行个人银行间债券市场柜台业务协议书》自动终止。

债券托管账户. 指托管人根据相关法律法规规定和有关业务规则及管理人要求办理的，在银行间市场登记结算机构开立的，用于存放理财产品持有的银行间债券资产的托管账户。