We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

托管账户的定义

托管账户. 指所有者不对账户作出具体投资决定的账户。该账户而是由资产管理人、投资顾问或同等职能的独立第三方控制。
托管账户. 指以 Keystone Asia Holdings Limited、SCC Growth 2010-Peak Holdco, Ltd.、Happy Travel Limited 和保证人名义分别开立的四个独立的托管账户。
托管账户. 由此产生的责任应由该基金管理人承担;基金托管人未能按上款约定将托管账户应付额全额、及时汇至“基金清算账户”,由此产生的责任应由基金托管人承担。

More Definitions of 托管账户

托管账户. 保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金 (QDII)”,预留印鉴为基金托管人印章。

Related to 托管账户

  • 憑證 指載有簽章驗證資料,用以確認簽署人身分、資格之電子形式證明。

  • 流動資産 流動負債」、「固定資産」、「固定負債」、「繰延資産」及び「純資産合計」の各欄を入力した後、「計算」を押下すると「資産合計」及び「負債・純資産合計」の各欄は自動計算されます。

  • 客戶 指已簽署開戶表格及/或開戶表格內列明的人士,如證券帳戶是由一名以上人士開立,則指所有該等人士的統稱,以及其任何法定或遺產代理人、遺囑執行人、所有權繼承人或認許受讓人,並在文意准許的情況下,包括獲授權人士;

  • Ⅲ级 心脏病病人体力活动明显受限,低于平时一般活动即引起心衰症状。 Ⅳ级:心脏病病人不能从事任何体力活动,休息状态下也存在心衰症状,活动后加重。

  • 营业日 指香港的银行开门经营正常银行业务的日子(星期六除外),但如香港的银行在任何日子开门经营正常银行业务的期间因 8 号或以上台风信号、黑色暴雨警告或其他类似事件而被缩短,则有关日子不应为营业日,除非基金管理人另有决定则作别论;

  • 电子信箱 通信地址: ; 关于监理人的其他约定: 。

  • 差引手取概算額(円) の欄:「286,320,000」を「273,900,000」に訂正 <欄外注記の訂正>

  • 董事 指 本公司之董事;

  • 本市 は、「賃貸開始日」以降において、第 89 条第1項各号のいずれかにより「事業契約」を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

  • 电子加密投标文件 是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

  • 项目 系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

  • SSAE16 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  • 流動性風險 本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況,客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。

  • 附屬公司 指 具有上市規則所賦予的涵義

  • 腐败行为 是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为;“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料,谎报、隐瞒事实的行为,包括投标人之间串通投标等。

  • 近年完成的类似项目情况表 应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书),具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

  • 個人情報 とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。

  • 運営 維持管理業務」とは、本事業のうち、要求水準書に運営事業者の業務として規定される、本施設の運営・維持管理に係る業務をいう。

  • 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

  • 香港 指 中國香港特別行政區

  • 功能要求 开门保持按扭 2、楼宇电梯监视接口 3、消防功能:消防救援、消防返基站。(按国家消防验收标准)

  • 中國 指 中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

  • 招标采购单位 系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

  • 指示 とは、監督職員が受注者に対し、委託業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

  • 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会 而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  • 不动产 一语应当具有财产所在地的缔约国的法律所规定的含义。该用语在任何情况下应包括附属于不动产的财产,农业和林业所使用的牲畜和设备,有关地产的一般法律规定所适用的权利,不动产的用益权以及由于开采或有权开采矿藏、水源和其他自然资源取得的不固定或固定收入的权利。船舶和飞机不应视为不动产。 三、 第一款的规定应适用于从直接使用、出租或者任何其他 形式使用不动产取得的所得。