偿还公司债务. 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还负债的具体金额或明细。 本期债券拟偿还债务明细如下： 序 号 债务人 债权人 借款金额 起息日 到期日 当前余额 本期债券拟 偿还金额 1 厦门象屿金 象控股集团有限公司 华鑫国际 信托有限公司 100,000.00 2023-06-27 2024-06-27 100,000.00 50,000.00 在债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个 月）。 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟不超过5.00亿元用于偿还公司债务。截至 2024年3月末，发行人有息债务本金余额为1,312,247.59万元。其中，一年内到期的有息债务本金余额为727,905.25万元，占有息负债本金余额的55.47%。本期债券发行规模未超过债券存续期内公司到期的债务规模。 发行人作为象屿集团旗下负责类金融板块的主体，展业项目较多，日常经营对资金需求量较大，需要储备资金用于主营业务的发展。近年来公司业务持续扩张，营业收入保持增长态势，最近三年及一期，发行人分别实现营业收入150,196.63万元、 199,183.62 万元、 229,685.13 万元和 51,681.23 万元， 经营活动现金流入分别为 2,821,921.81万元、3,066,617.77万元、3,279,094.28万元和652,373.10万元；同时随着公 司规模迅速扩大，公司借款规模逐年增长，本期债券发行将对公司业务发展提供充足资金保障。
偿还公司债务. 本次债券募集资金用于偿还的公司债务均为公司已发行尚未兑付的中期票据，明细如下： 证券简称 发行额度 （亿元） 偿还金额 （亿元） 发行期限 （年） 起息日 到期日 发行时利 率（%）
偿还公司债务. 根据自身财务状况及公司债务情况，公司拟定了偿还计划，具体情况如下表所示：