および ②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在限期内纠正 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并有权向中国证监会报告。
法定代表人 吴强联系人:费超超 公司网站:xxx.00xxxx.xxx.xx客服电话:952555 ◼ 中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 00 号 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号法定代表人:王滨 网址:xxx.x-xxxxxxxxx.xxx服务热线 : 95519 ◼ 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 000 号 00 号楼 0 楼 00 号 办公地址:上海市浦东南路 0000 号鄂尔多斯国际大厦 000~000 室法定代表人:杨文斌 联系人:高源 联系电话:000-00000000客服电话:000-000-0000传真:021-68596919 网址: xxx.xxxxxxx.xxx ◼ 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 0000 号 00 楼 00 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 0000 号 00 楼法定代表人:王之光 公司网站:xxx.xxxxxxx.xxx客服电话:0000000000 ◼ 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区知春路 00 号(写字楼)0 号楼 0 层 1-7-2 办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 00 号院京东集团总部 A 座
其他工程进度款 发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的70% 工程价款(含已发放的工资性工程进度款)。 竣工验收合格后二十天内支付至合同价格的85%工程价款(含预付款、已发放的工 资性工程进度款、其他工程进度款);由于发包人原因造成无法组织竣工验收的,在项目完成预验收,并对存在的质量问题整改完毕后,承包人向发包人提交工程竣工报告超过六个月的,先支付至合同价格80%工程价款(含预付款),剩余5%的工程价款在竣工验收合格后二十天内支付(含预付款)。其余按通用合同条款执行。
法定(授权)代表人 法定(授权)代表人
基金有关文件和档案的保存 基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,保存期限不少于 15 年,对相关信息负有保密义务,但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中,基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基金托管人。 基金管理人或基金托管人变更后,未变更的一方有义务协助接任人接受基金的有关文件。
附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图
关联交易的主要内容 甲方:天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“甲方”)乙方:天津小蜜蜂物业管理有限公司(以下简称“乙方”)
权证估值方法 (1) 基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值; 未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量; (2) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (3) 国家有最新规定的,按其规定进行估值。
传 真 传 真: 开户银行: 开户银行: