分層抽樣法. 本基金的操作方式主要是運用分層抽樣概念選取債券投資組合。 依照標的指數之債券風險參數，包含修正存續期間(modified duration)與凸性 (convexity)，作為未來投資組合調整時之參考。依據國家別分組，經評估流動性與債券風險參數等考量後，自個別國家指數成分中分別選取債券標的以追蹤投資組合，達到最小化指數追蹤偏離與降低交易週轉率之目標。 因本基金所追蹤的標的指數成分債券總數將近 200 檔，由於國際間個別債券最適交易單位金額遠高於個別股票，若以完全複製方式依照指數權重購入全部債券，所需要之資金總和過於龐大，且未來投組調整所需之交易成本亦會提高，且國際間債券指數型商品甚少以完全複製方式追蹤綜合指數之績效，故本基金預計以運用分層抽樣方式來追蹤指數績效。本基金債券組合分層抽樣及調整機制之流程如下： 步驟 A：決定國家配置比重 本基金國家配置比重將依據標的指數國家權重而定。本基金追蹤的野村亞太 (不含日本)基本面投資等級政府公債指數(簡稱：標的指數)目前乃是由印尼、泰國、馬來西亞、澳洲等八個國家債券所組合而成。假設印尼政府公債占標的指數約 25%，則本基金將配置印尼政府公債約 25%左右。 步驟 B：篩選債券標的投資組合 標的指數的每一國家的債券將依據分層抽樣法來進行挑選每一國家的債券投資組合。每單一國家指數成分債券中，將選取最多 4 檔不同成分債券，組成不同債券投資組合權重，形成多組債券投資組合。接著，挑選該債券投資組合的修正存續期間(modified duration)、凸性(convexity)及票面利率較貼近該國家債券標的指數之修正存續期間(modified duration)、凸性(convexity)及票面利率，並須考量本基金最小化交易週轉率與最小化追蹤偏離的一組最適債券配置比重之債券投資組合。
分層抽樣法. 依照標的指數之債券風險參數，包含修正存續期間(modified duration)與凸性 (convexity)，作為未來投資組合調整時之參考。依據國家別分組，經評估流動性與債券風險參數等考量後，自個別國家指數成分中分別選取債券標的以追蹤投資組合，達到最小化指數追蹤偏離度與降低交易週轉率之目標。因本基金所追蹤的標的指數成分債券總數超過 200 檔，由於國際間個別債券最適交易單位金額遠高於個別股票，若以完全複製方式依照指數權重購入全部債券，所需要之資金總和過於龐大，且未來投組調整所需之交易成本亦會提高，且國際間債券指數型商品甚少以完全複製方式追蹤綜合指數之績效，故本基金預計以運用分層抽樣方式來追蹤指數績效。