古雷港区北. 1-2#泊位工程项目安排明细、测算依据及过程
古雷港区北. 1-2#泊位工程项目效益测算过程及依据 1、项目收入 漳州古雷石化产业园区是福建省委、省政府确立的海西石化基地，根据古雷石化园区发展规划，至 2030 年，将实现总炼油能力达每年 5,000 万吨，乙烯每 年 500 万吨，对二甲苯每年 580 万吨，实现规模工业产值 6,872 亿元。目前，古雷石化产业园区已陆续入驻多条大型炼化一体化生产线项目，已有产能合计近 670 万吨/年的化工品生产线投产，并同步带动腹地建设所需的建材、钢材、机电 设备等运输需求。后续，古雷石化园区预计可以生成固体产品年产量 1,100 万吨， 其中约有 800 万吨件杂货需要通过多用途或件杂货码头进行装卸。同时，古雷港区开港后，漳州以南、龙岩和粤东等区域的物流也将有一定比例通过多用途码头装卸。考虑到古雷港区南 9#泊位可承接部分件杂货，预计本项目达产后，将有 固体化工品 300 万吨、钢材等其他货种 50 万吨。 本项目收入主要包括港口装卸服务收入、消拖泊位租赁收入及停泊费收入，各项收入主要由货种吞吐量和单价相乘确定。测算中根据腹地需求，对古雷港区计划经营的固体化工产品、建材、钢材、机电设备等货种预计吞吐量进行合理预测，并假设泊位于 2023 年投产，根据一般港口项目情况，假设五年内项目吞吐量可逐步增长至达到预计产能。价格预测方面，参照类似港区同货种业务作业价格，对古雷港区预计主要涉及的固体化工品、建材、钢材、机电设备和其他货种装卸包干单价进行预估，并考虑通货膨胀因素每 3 年增长 5%。
古雷港区北. 1-2#泊位工程项目回报率测算结果 变动成本 677.49 1,174.13 1,637.77 2,101.47 2,449.55 2,450.69 2,451.88 2,574.61 2,575.96 2,577.39 折旧摊销 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 2,706.37 人工成本 1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,600.00 2,000.00 2,040.00 2,080.80 2,122.42 2,164.86 2,208.16 财务费用 4,313.08 4,313.08 4,313.08 4,273.36 4,166.71 4,016.55 3,861.55 3,701.52 3,519.78 3,331.99 所得税 - - - - 119.36 152.28 186.52 334.19 375.41 418.33 注：仅列示项目投产后前十年经营情况，后续收入及成本费用情况基本保持稳定。 以税后净现金流量和初始投资金额测算的税后内部收益率 IRR 为 5.61%，税后静态投资回收期为 19.15 年。上述测算中，收入端吞吐量、货种和单价测算充分参考了码头设计能力、腹地产能环境和地区港口行业市场情况，具有公允性，各项成本费用均予以充分考虑，回报率测算具有谨慎性、合理性。
古雷港区北. 1-2#泊 位工程