單位的分配 样本条款

單位的分配. 就定期供款及增加供款而言，將依據本協議的條款及細則，將首初單位及累積單位分別分配到首初賬戶及累積賬戶中。除本協議另有規定外，有關或自計劃產生的任何適用費用將在單位分配前，從定期供款或增加供款中支付。應被扣取的單位的數目將以下一個適當的資產估值日之基礎資產的買價或透過安智可獲得的價格予以計算，而有關單位將依據閣下最近的資產選擇選項予以分配。

單位的分配. 當供款投入閣下的計劃賬戶中，透過投資至各資產所創建的單位，以反映分配到該資產中閣下資產選擇的金額。 單位數將按基礎資產下一個適當估值日之買價，或採用安智可能䀆快取得之合理可行的價格計算。並將在以下情況下創建該等單位： (a) 如供款分配至新資產選擇，則透過個別之資產選擇放入該資產； (b) 如進行資產轉換，則透過個別資產轉換的金額放入該資產。