在某个份额类别的基金募集期后该类别的基金份额在其每一交易日换取现金或转换基金份额的单价应为该份额类别在适当的估值日的发行价格加上基金管理人根据第 4.5 和 4.7 条收取的任何金额 样本条款

在某个份额类别的基金募集期后该类别的基金份额在其每一交易日换取现金或转换基金份额的单价应为该份额类别在适当的估值日的发行价格加上基金管理人根据第 4.5 和 4.7 条收取的任何金额. 4.5 发行各基金份额时基金管理人可按下列金额的百分比(不超过经核准的百分比)收取认购费/申购费:(i) 第 4.2.4 条提及的相关份额类别(就基金募集期内该份额类别而言已出售的基金份额)的价格或(在其他情况下)该基金份额在估值日被确定的发行价格,或(ii) 就任何认购/申购申请而言,已经收到的总认购/申购金额,具体由基金管理人自行决定。认购费/申购费由基金管理人保留或向基金管理人支付,供其无条件使用并作为自有利益。

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