基 準. 金 額 該当に ○をつける 記帳代行料金 1 基本料金
基 準. 子基金投資組合的表現以Standard & Poor's 500 Total Return Net Index（標準普爾500總回報淨額指數）（「該指數」）作為量度標準。該指數是一個量度總回報的市場加權指數，代表在紐約證券交易所買賣的500隻普通股的總市值。
基 準. 子基金投資組合的表現以MSCI AC Asia ex Japan Daily Total Return Net Index （摩根士丹利資本國際亞洲各國（日本除外）每日總回報淨額指數） （「該指數」）作為量度標準。該指數是一個為量度亞洲區（日本除外）股票市場表現而設計的自由流通量調整市場總值指數。
基 準. 子基金投資組合的表現以MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Equity Daily Total Return Net Index （摩根士丹利資本國際歐洲新興市場10/40股票每日總回報淨額指數） （「該指數」）作為量度標準。該指數是一個為量度歐洲各國新興市場的股票市場表現而設的自由流通量調整市場總值指數。該指數是一個獨有指數計算方法，設計目的是確保持續遵照UCITS的指引，規定任何單一發行人的證券最高比重不可超過該基金市值的10%，而所有佔該基金市值5%以上的發行人證券的總比重合計不可超過40%。
基 準. 子基金投資組合的表現以 MSCI Europe Daily Total Return Net Index （摩根士丹利資本國際歐洲每日總回報淨額指數）（「該指數」）作為量度標準。該指數是一個為計算歐洲各國已發展市場股票表現而設計的自由流通量調整市場總值指數。
基 準. 子基金的投資組合表現以HSBC Smaller Europe （ Inc UK） Index （滙豐小型公司歐洲（包括英國）指數） （「該指數」）作為量度標準。該指數包含小型資本公司，該等公司的股份在歐洲各股票交易所上市，其中包括英國。
基 準. 子基金投資組合的表現會以Barclays Global Aggregate ex Securitised Index (hedged into USD)（巴克萊環球綜合證券化指數（對沖為美元））（「該指數」）為量度標準。該指數是量度全球投資級別固定收益債券市場的多種貨幣基準。該指數包含由政府、公司及政府相關實體發行的債券。回報對沖為美元。
基 準. 於少於五年的期間內，子基金的投資組合的表現將以60%的MSCI World Daily Total Return Net Index（摩根士丹利資本國際全球每日總回報淨額指數）（「摩根士丹利資本國際指數」），以及40%的Citigroup World Broad Investment Grade (non-MBS) Index（花旗集團全球投資等級指數） （「花旗集團指數」）的混合指數（合稱「混合指數」）作為計量指標。 於五年或以上的期間內，子基金的投資組合的表現將以混合指數與 3 個月倫敦銀行同業拆息加 5% （「 3 個月 LIBOR」）兩者表現較佳者作為計量指標。 摩根士丹利資本國際指數是為衡量全球已開發市場股票績效之自由流通量調整總市值指數。花旗集團指數是追蹤政府或政府補助及企業投資等級債券之總市值加權之衡量基準。該指數由固定利率、非無負息以及一年到期或到期日較長之債券組成，但不包括抵押擔保資產類別。
基 準. 子基金投資組合的表現以JPM EMBI Global Diversified Index（摩根大通新興市場全球分散債券指數）（佔3分 1）、JPM GBI-EM Global Diversified Index （摩根大通新興市場全球政府公債分散指數）（佔3分1）及JPM CEMBI Broad Diversified Index （摩根大通新興市場公司債多元分散指數）（佔3分1）的混合指數（「該等指數」）作為量度標準。摩根大通新興市場全球分散債券指數追蹤由新興市場主權及半主權機構發行的以美元計值的債券工具的總回報：該指數具有獨特的加權機制，只會計入合資格未償還債務的特定部分，以限制具有較大債務的指數國家的比重。摩根大通新興市場全球政府公債分散指數包含國際投資者可參與投資的經常買賣及流通的固定收益國內貨幣政府債券。在該指數內任何國家的最大比重以10%為上限。摩根大通新興市場公司債多元分散指數追蹤由新興市場國家的公司實體發行的以美元計值的債券：分散的方法只會計入合資格未償還債務的特定部分，以限制具有較大債務的指數國家的比重。
基 準. 子基金投資組合的表現以MSCI Emerging Markets Daily Total Return Net Index （摩根士丹利資本國際新興市場每日總回報淨額指數） （「該指數」）作為量度標準。該指數是一個為量度環球新興市場股市表現而設計的自由流通量調整市場總值指數。