基金资产总值 样本条款

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产总值. 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 是指基金持有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 是指购买的目标 ETF 基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金资产总值. 系指基金通过基础设施资产支持证券持有的基础设施项目公司股权、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和，即基金合并 财务报表层面计量的总资产。

基金资产总值. 指基金拥有的黄金现货合约、其他各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产总值. 指基金拥有的目标 ETF 基金份额、各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金资产总值. 是指基金通过发行基金单位方式募集资金，并进行证券投资等交易所形成的各类资产的价值总和。 其构成主要有：

基金资产总值. 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其它投资所形成的价值总和基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值： 指计算评估基金资产和基金负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 基金销售网点： 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基 金合同由基金发起人、基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其它突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 香港证监会： 指香港证券及期货事务监察委员会 《通函》： 指香港证监会 2015 年 5 月 22 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《有 关内地与香港基金互认的通函》及颁布机关对其不时做出的修订融通深证 100 指数基金A 类别基金份额： 指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别 融通深证 100 指数基金B 类别基金份额： 指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别 融通深证 100 指数基金C 类别基金份额： 指依据《基金法》、《销售办法》等法律法规的有关规定在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的融通深证 100 指数基金份额类别 融通深证 100 指数基金H 类别基金份额： 指依据《基金法》、《销售办法》、《通函》等法律法规的有关规定为香港投资者设立的，在香港销售的融通深证 100 指数基金的份 额类别 香港代表： 指按照《通函》等法律法规担任融通深证 100 指数基金在香港的 代表，负责接收香港投资人的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和香港基金投资人的信息披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职责 香港销售机构： 指经香港证监会批准的，具备基金销售资格的由香港代表选聘或 基金管理人直接选聘，代为办理融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构 名义持有人： 指依据香港市场的特点，香港代表将代表香港投资者名义持有