Common use of 基金净值信息公告 Clause in Contracts

基金净值信息公告. 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。 各级基金份额的每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，各级基金份额的7日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第3位。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假 日，应于节假日结束后第2个自然日，披露节假日期间各级基金份额的每万份基 金净收益、节假日最后一日各级基金份额的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。 各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下： 各级基金份额的每万份基金净收益＝当日该级基金份额的基金净收益/当日该级基金份额的基金份额总额×10000 其中，当日该级基金份额的基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的相应级别的基金份额。 各级基金份额按日结转份额的7日年化收益率＝ 其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）该级基金份额的每万份基金净收益 各级基金份额的每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，各级基金份额的7日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第3位。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

基金净值信息公告. 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。 各级基金份额的每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，各级基金份额的7日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第3位。 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假 日，应于节假日结束后第2个自然日，披露节假日期间各级基金份额的每万份基 金净收益、节假日最后一日各级基金份额的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人 应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第2个自然日，披露节假日期间各级基金份额的每万份基金净收益、节假日最后一日各级基金份额的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率。 各级基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率计算方法如下： 各级基金份额的每万份基金净收益＝当日该级基金份额的基金净收益/当日该级基金份额的基金份额总额×10000 其中，当日该级基金份额的基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的相应级别的基金份额。 各级基金份额按日结转份额的7日年化收益率＝ 其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）该级基金份额的每万份基金净收益 各级基金份额的每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位，各级基金份额的7日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第3位。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露 半年度和年度最后一日各级基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。