Common use of 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告 Clause in Contracts

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会关于基金信息披露的内容与格式准则如有调整的,以相关最新规定为准。

Appears in 1 contract

Samples: 基金招募说明书

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外法律法规或中国证监会关于基金信息披露的内容与格式准则如有调整的,以相关最新规定为准法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定

Appears in 1 contract

Samples: 基金合同

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告. 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 法律法规或中国证监会关于基金信息披露的内容与格式准则如有调整的,以相关最新规定为准基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定

Appears in 1 contract

Samples: 招募说明书