基金托管账户的开立和管理 样本条款

基金托管账户的开立和管理. 1、 基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在商业银行开设本基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。 3、 基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。
基金托管账户的开立和管理. 1. 基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。
基金托管账户的开立和管理. 1. 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设基金托管账户,保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管账户进行。基金管理人授权基金托管人办理托管账户的开立、销户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。
基金托管账户的开立和管理. 1、 基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 2、 基金托管人应以本基金的名义在基金托管人营业机构开设本基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。由基金托管人为本账户开通网上银行,网银普通操作员密钥及网银主办操作员密钥均由基金托管人负责保管。为方便查询托管账户资金情况,基金管理人可申请网银查询密钥。 3、 基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。
基金托管账户的开立和管理. 1、 基金托管人应以本基金的名义在选定的存管银行开立基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。托管账户预留印鉴为托管人托管业务专用章 1 枚以及监管人名章 1 枚。托管账户的开立需遵循宁波银行《单位银行结算账户管理协议》的相关规定。托管账户内的银行存款利率每半年或遇到重大市场调整时,如有需要,基金管理人、基金托管人两方可对账户利率进行重新议价。 2、 基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管账户的管理应符合相关法律法规的规定。
基金托管账户的开立和管理. 基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金托管账户,托管账户名称以实际开立为准,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付,本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。基金管理人保证本基金的一切 货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金托管账户进行。 基金托管人以基金托管人的名义在具有托管资格的商业银行开设托管结算专户,该托管结算专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。
基金托管账户的开立和管理. 1. 基金托管人应负责本基金托管资金账户(简称“托管账户”)的开立和管理。 2. 基金托管人以本基金的名义在具有基金托管业务资格的商业银行开立基金的托管账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银 行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。 3. 本基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

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  • 其他账户的开立和管理 1、 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

  • 基金资金账户的开立和管理 1、 基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、 基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

  • 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

  • 基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议,并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

  • 基金证券账户的开立和管理 1、 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、 在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

  • 试车程序 工程试车内容: / 。 (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担; (2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。