基金投顾服务费 样本条款

基金投顾服务费. 基金投顾机构向客户提供基金投顾服务收取的费用。
基金投顾服务费. (1) 收费标准及计算方法 乙方按照甲方授权账户资产净值的一定比例(即基金投顾服务费率)向甲方收取基金投顾服务费,每自然日计提的基金投顾服务费计算方式如下: H=E*X%÷365 H 为每日应计提的基金投顾服务费 E 为前一日清算后甲方授权账户资产净值 X%为基金投顾服务费率,具体费率将通过乙方客户端、策略说明书等列示。乙方有权根据市场情况及业务开展情况,新增或调整收费标准、规则,针对特定群体或特定时间,设置基金投资顾问服务费阶段性优惠,并通过客户端、网站公告等方式告知新增或调整后的收费标准、规则、具体优惠方式、折扣率等。相关新增或调整内容无需征得甲方同意,甲方应当主动、及时关注相关公告信息。 (2) 计提方式及收费安排 乙方收取的基金投顾服务费按自然日计提,由乙方按月从甲方授权账户内划转。每日计算的甲方授权账户资产净值为:甲方授权账户总资产(T-1 日)-已计提的基金投顾服务费(T-1 日)。非交易日的授权账户资产净值按上一个交易日计算。乙方将按照当月累计计提的基金投顾服务费,在下个月的第一个交易日通过对甲方的授权账户中以现金或赎回组合内任意一只或者多只货币基金份额的形式收取。费用计提后,乙方将通过本协议约定的通知方式向甲方披露。
基金投顾服务费. 财通证券向投资者提供基金投资顾问服务,收取基金投顾服务费。基金投顾服务费按照约定的基金投顾服务费率收取,具体费率将通过财通证券指定基金销售机构服务平台、策略说明书等列示。
基金投顾服务费. 收费标准及计算方法 乙方按照甲方授权账户资产净值的一定比例(即基金投顾服务费率)向甲方收取基金投顾服务费,每自然日计提的基金投顾服务费计算方式如下: H=E*X%÷365 H 为每日应计提的基金投顾服务费 E 为前一日清算后甲方授权账户资产净值 X%为基金投顾服务费率,具体费率将通过乙方指定基金销售机构服务平台、策略说明书等列示。乙方有权根据市场情况及业务开展情况,新增或调整收费标准、规则,针对特定群体或特定时间,设置基金投资顾问服务费阶段性优惠,并通过乙方指定基金销售机构服务平台、网站公告等方式告知新增或调整后的收费标准、规则、具体优惠方式、折扣率等。相关新增或调整内容无需征得甲方同意,甲方应当主动、及时关注相关公告信息。

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  • 资产配置 本基金采取自上而下的资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%;权证市值不超过基金资产净值的 3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。 为尽可能降低本基金的跟踪误差,本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下,将尽量降低现金资产的持有比例。

  • 条款号 内 容 采购人:中国科学院大学 地 址:北京市石景山区玉泉路 19 号(甲),邮编:100 049 联系人:崔老师,电话:000-0000 0000

  • 目的) 会員規約は、株式会社にじいろライフ(以下「当社」という)が発行するカードレス仕様のハウスカード(以下「カード」という)による包括信用購入あっせん(以下「カード利用」という)を規定することを目的とします。

  • 其他资格要求 符合招标公告中的其他资格要求

  • 转包与分包 1. 本项目不允许转包。 2. 本项目不可以分包。

  • 现场勘察 6.1 供应商应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。 6.2 勘察现场的费用由供应商自己承担,勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。 6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标,供应商不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

  • 経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 资金划拨 对于基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的资金划拨指令时,基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间和在途时间。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、本协议的指令不得拖延或拒绝执行。对超头寸的划款指令,基金托管人有权止付但应及时电话通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

  • 指令的保管 指令若以传真形式发出,则正本由基金管理人保管,基金托管人保管指令传真件。当两者不一致时,以基金托管人收到的指令传真件为准。

  • “评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准 不作为评标依据。 6.3.2 评标完成后,评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。