基金收益分配方案的制定和实施程序 样本条款

基金收益分配方案的制定和实施程序. 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在规定媒介公告。 基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日各级基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。在履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时,从其规定。 本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延),不再另行公告。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,按《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告;
基金收益分配方案的制定和实施程序. 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金净收益或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益或每百份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率,以及节假日后首 个开放日的每万份基金净收益或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金按日计算并分配收益,每月例行的场外基金份额收益结转及每日例 行的场内基金份额收益结转不再另行公告。
基金收益分配方案的制定和实施程序. 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规 定。