基金收益分配 样本条款
基金收益分配. 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
基金收益分配. 是指将该基金期末可供分配利润根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金收益分配. 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金收益分配。
基金收益分配. 基金收益分配应遵循下列原则：
1、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金收益分配. 收益分配应该符合《基金合同》关于收益分配原则的规定。
基金收益分配. 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金收益分配. 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
基金收益分配. 是指将该基金可供分配利润按照收益分配方案确定的分配金额和比例根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
基金收益分配. （一） 基金收益分配应遵循下列原则：
1、 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2
6、 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金收益分配. 1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》《基础设施基金指引》的有关规定在规定媒介公告。
2、 基金托管人和基金管理人对基金收益分配进行账务处理并核对后，基金管理人向基金托管人发收益分配的划款指令，基金托管人应及时将资金划入专用账户。
3、 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。