基金的基礎貨幣將載於有關附錄 样本条款

基金的基礎貨幣將載於有關附錄. 基金內每個單位類別將以其計價貨幣計價,可屬該類別相關的基金的基礎貨幣或有關附錄所訂明的其他賬戶貨幣。 本系列可為若干基金發行貨幣對沖類別,此等類別「對沖」一詞為標記。對於該等類別,本系列可將有關基金並非以基礎貨幣計價的類別的貨幣風險承擔加以對沖。若進行對沖,該項對沖的作用可反映於該基金的資產淨值及因而該類別的表現。該項對沖所產生任何開支將由進行對沖的有關類別承擔。不論基礎貨幣相對於其他貨幣的價值下跌或上升,均可作出該項對沖。單位持有人務須留意,若進行該項對沖,或可大為保障有關類別單位持有人免受該類別貨幣風險承擔的價值相對於有關基金基礎貨幣下跌所影響,但其亦可能令單位持有人無法受惠於基礎貨幣價值的上升。不能保證所運用對沖可全面消除對於相關基礎貨幣的貨幣風險承擔。

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  • 合作机制 1、 建立联系人制度,双方确定工作联络负责人,研究协调合作重要事项,定期进行联系人会议确保项目进度; 2、 联系人负责协调整合各自公司内部资源共同推进合作项目,联系人同时负责推进议定的其他合作事项; 3、 对于共同开发项目,双方以友好协商的原则确定合作模式。

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  • 基金账册的建账和对账 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

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  • 基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

  • 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目响应文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作 联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求,递交响应文件,履行合同,并对外承担连带责任。

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