基金的信息披露的定义

基金的信息披露. 章节新增: “五、公开披露的基金信息
基金的信息披露. 第(一)项第 4 款原为:“4.基金收益公告 在本基金合同生效后开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次每万份基金净收益和 7 日年化收益率。 基金管理人应当至少于每个开放日的次日,在指定报刊和管理人网站上,披露开放日每万份基金净收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的 7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和 7 日年化收益率。”

Related to 基金的信息披露

  • 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人或联合体其他成员递交,并应符合招标文件的规定。

  • 中标人 是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应,取得与采购人签订合同资格的投标人。

  • 招标文件 是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

  • 评标办法 的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后,最终投标报价未超过最高投标限价(如有)的情况下,出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误;

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。

  • 股份 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

  • 欺诈行为 是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料,谎报、隐瞒事实的行为,包括投标人之间串通投标等。

  • 节能产品、环保标志产品 须填写认证证书编号,并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选,同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标人公章) (投标人可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式) 现任我单位 职务,为法定代表人,特此证明。有效期限: 附:代表人性别: 年龄: 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 地址: 法定代表人(签字或盖章): (对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书) 致:广州顺为招标采购有限公司

  • 兑付日 本期债券的兑付日期为 2025 年 5 月 24 日,若投资者第 1 年末行使 回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 24 日;若投资者第 2 年 末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 24 日(如遇非交 易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  • 委員 はい、分かりました。

  • 合同价 系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

  • 数据来源 工信部 近年来,我国软件和信息技术服务业结构持续调整,产业生态链不断完善,可分为软件产品、信息技术服务、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务四大领域。其中,2020 年软件产品实现收入 22,758 亿元,同比增长 10.10%,占比 27.90%;信息技术服务实现收入 49,868 亿元,同比增长 15.20%,占比 61.10%;嵌入式系统软件实现收入 7,492 亿元,同比增长 12.00%,占比 9.20%;信息安全产品和服务实现收入 1,498 亿元,同比增长 10.00%,占比 1.80%。2020 年软件产业分类收入占比情况如下:

  • 评标委员会 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

  • 采购文件规定的技术和服务要求 项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容,对采购文件提出的要求和条件作出明确响应,并列明具体响应数值或内 容,只注明符合、满足等无具体内容表述的,将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达,应先在本表中进行相应说明,再另页应答,否则投标无效。

  • 合同 系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  • 现场 系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

  • 投标人基本情况表 应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

  • 帳戶 指訂約雙方以書面約定,作為客戶使用本服務系統之帳戶及支付相關款項之指定帳戶(含支票存款,但不含企業放款戶、聯名戶及備償專戶)。

  • 响应文件格式 进行编写(可以增加附页),作为响应文件的组成部分。

  • 事業者 は、「設計業務」の着手前に、「設計企業」をして「設計業務計画書」を作成させ、「本市」に提出しなければならない。

  • 单价合同 是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

  • 本市 は、「事業契約」の締結日から「賃貸開始日」の前日までの間に、第 92 条第 1項により「事業契約」を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

  • 金额申购、份额赎回 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。

  • 磋商小组 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

  • 电子加密投标文件 是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。