基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
托管账户 甲方在乙方指定的营业机构开立的保管、管理和运用本理财产品资金的专用银行账户。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ３ Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條 第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
既往症 指被保险人在本合同生效日之前所患的已知的有关疾病或症状。
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。
风险揭示部分 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。
业务模式 发行人为不同行业、不同类型的设备资产提供直接租赁和售后回租服务，具体业务模式如下：
