基金资产净值计算和会计核算 24 八
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管 26
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定(例如民法第 227 條 第 2 項之加害給付損害賠償)，或一方故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對他方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
