基金资产净值计算和会计核算. 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行，基金管理人可以委托第三方机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。
基金资产净值计算和会计核算. （一） 本基金根据基金合同约定的估值方法进行估值。基金合同规定的估值方法不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
基金资产净值计算和会计核算. 8.1.1基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价 值。基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
基金资产净值计算和会计核算. INTERNAL INPUBTERNLICAL
基金资产净值计算和会计核算. 删除“2、基金资产估值方法和特殊情形的处理”。
基金资产净值计算和会计核算. 基金份额净值估值错误处理的方法如下： “
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指 计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值 和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金 中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）