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基金资产净值计算和会计核算 样本条款

基金资产净值计算和会计核算. 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行,基金管理人可以委托第三方机构完成。基金托管人可委托境外托管人完成。
基金资产净值计算和会计核算. (一) 本基金根据基金合同约定的估值方法进行估值。基金合同规定的估值方法不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
基金资产净值计算和会计核算. 财务报表的编制与复核时间安排
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金资产净值计算和会计核算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金资产净值计算和会计核算. 基金份额净值估值错误处理的方法如下: “
基金资产净值计算和会计核算. (一) 各基金资产净值的计算和复核 1、 各基金资产净值是指各基金资产总值减去负债后的价值。各基金单位资产净值是指计算日各基金资产净值除以计算日该基金单位总数后的价值。 2、 基金管理人应每工作日对各基金资产估值。估值原则应符合《基金契约》、《证券投资基金会计核算办法》以及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的各基金资产净值和基金单位资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作 日结束后计算得出当日的该基金单位资产净值,并在盖章后以加密传真方式发送给相应的基金托管人。该基金托管人应在收到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给相应的基金管理人;如果基金托管人的复核结果与相应的基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,相应的基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
基金资产净值计算和会计核算. 本基金按以下方法估值:新增: 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用 摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
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