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境外托管人的更换 样本条款

境外托管人的更换. 1、 如果基金托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知基金管理人。 2、 基金托管人和境外托管人根据更换境外托管人通知办理相应的业务交接手续,在办理相应的业务交接手续时,基金托管人和境外托管人应继续遵循诚实信用、勤勉尽责的原则,妥善保管基金财产。 3、 基金托管人应要求接任的境外托管人配合原境外托管人办理业务交接手续。 4、 在新的境外托管人履行职责前,原境外托管人应继续履行本协议项下的托管职责,但基金托管人应支付相应的合理托管费用。 5、 因基金托管人的原因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用由基金托管人承担。 6、 变更境外托管人后 5 个工作日内应向中国证监会备案并公告。
境外托管人的更换. 1. 如果基金托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知基金管理人。
境外托管人的更换. 1、 如果基金托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知基金管理人。 2、 基金托管人和境外托管人根据更换境外托管人通知办理相应的业务交接手续,在办理相应的业务交接手续时,基金托管人和境外托管人应继续遵循诚实信用、勤勉尽责的原则,妥善保管基金财产。 3、 基金托管人应要求接任的境外托管人配合原境外托管人办理业务交接手续。 4、 在新的境外托管人履行职责前,原境外托管人应继续履行本协议项下的托管职责。 5、 变更境外托管人后5个工作日内应向中国证监会备案并公告。
境外托管人的更换. 1、 如果托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知管理人。 2、 托管人和境外托管人根据更换境外托管人通知办理相应的业务交接手续,在办理相应的业务交接手续时,托管人和境外托管人应继续遵循诚实信用、勤勉尽责的原则,妥善保管集合计划财产。 3、 托管人应要求接任的境外托管人配合原境外托管人办理业务交接手续。 4、 在新的境外托管人履行职责前,原境外托管人应继续履行本协议项下的托管职责,但托管人应支付相应的合理托管费用。 5、 因托管人的原因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用由托管人承担。 6、 变更境外托管人后 5 个工作日内应向中国证监会备案并公告。
境外托管人的更换. 1、 如果基金托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知基金管理人。 2、 基金托管人和境外托管人根据更换境外托管人通知办理相应的业务交接手续,在办理相应的业务交接手续时,基金托管人和境外托管人应继续遵循诚实信用、勤勉尽责的原则,妥善保管基金财产。 3、 基金托管人应要求接任的境外托管人配合原境外托管人办理业务交接手续。 4、 在新的境外托管人履行职责前,原境外托管人应继续履行基金合同项下的托管职责。 5、 因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用可由基金资产列支。
境外托管人的更换. 1、 如果托管人更换境外托管人,应在合理的期限内及时书面通知管理人。 2、 托管人和境外托管人根据更换境外托管人通知办理相应的业务交接手续,在办理相应的业务交接手续时,托管人和境外托管人应继续遵循诚实信用、勤勉尽责的原则,妥善保管集合计划财产。 3、 托管人应要求接任的境外托管人配合原境外托管人办理业务交接手续。 4、 在新的境外托管人履行职责前,原境外托管人应继续履行本协议项下的托管职责,但托管人应支付相应的合理托管费用。 5、 因托管人的原因更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用由托管人承担。 6、 变更境外托管人后 5 个工作日内应向中国证监会备案并公告。

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  • 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。