其他事宜 七、本协议签订后，三方应自觉遵守相关权利义务，任何一方不履行本协议的将按有关法律、法规和规章规定承担法律责任。
货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,806,490.61 5.42
响应文件封面 项目名称）响应文件封面 项目编号：[230001]LYGC[XJ]20220001
基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
合作机制 1. 双方建立高层会晤制度，原则上每年召开一次交流会议，负责推进本协议项下约定的合作；建立对口联系制度，保证双方的日常联系、信息沟通和业务交流正常进行。对需要解决的重大问题确定工作方案，并各自负责督促和落实。
阅 读 指 引 本阅读指引有助于您理解条款，对本合同内容的解释以条款为准。
其他金融服务 （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计）。
定价原则 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满集中簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
