房屋与设施设备管理范围. 负责交警支队机关大院、交警一(含汤陵中队)、二(含六大队)、三、四、五大队及高速三大队 7 处单位的房屋与设施设备管理(中标单位要合理调配人员,确保一般故障一小 时内处理,响应及时)。
指令的内容 1.指令包括付款指令以及其他资金划拨指令等。
响应文件 1.响应文件计量单位
报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
响应文件格式 项目 (项目编号: 号) 竞争性谈判响应文件 年 月 日
基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计)。
保险事故 指本合同约定的保险责任范围内的事故。
基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:
估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
乙方责任 1、 遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购代理机构”的有关规定,按国家有关政府采购及招标的政策法规,组织实施采购过程中的各项工作,为甲方提供优质服务,保证代理及采购全过程合法、真实、规范、有效;