所属管理署. 網走中部森林管理署
估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
利用契約 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供・利用に関する契約。
契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
終止契約 因不可抗力事件之發生，依本契約之規定處理 10 日後，乙方仍無法繼續經營時，雙方應即就是否繼續履行本契約或相關處理方案進行協商。如於事件發生 30 日後仍無法達成協議時，任何一方均得以書面通知他方終止本契約之一部或全部。
估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
附件 1： 远程开标会议须知
利用目的 当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。
提出先 １４の担当部署。
评标程序 本项目评标工作程序如下：
