托管账户划款指令的发送 样本条款

托管账户划款指令的发送. 甲方指令发送人员应按照本协议的约定,向乙方发送指令。托管账户划款指令以传真形式发出,甲方发出托管账户划款指令后,应由其托管账户划款指令发送人员向乙方电话确认。 甲方向乙方发送指令的同时应提供相关合同、交易凭证或其他证明材料,如有银行间债券交易的,还需提供“同业市场债券交易成交单”。甲方对该等资料的真实性、有效性、完整性负责。乙方对此类文件资料的真实性和有效性不作实质性判断。乙方根据“托管账户划款指令授权书” 对指令的预留印鉴、签字样本等表面一致性审核无误后方可执行指令。 甲方应为乙方执行划款指令留出必要时间,原则上至少 2 个小时。甲方发送有效指令的截止时间为每一个交易日的 15:00,如甲方要求当天某一时点到账,则划款指令需提前 2 个工作小时发送,并确保达到指令及证明材料有效完整,账户资金充足的可划款条件。甲方在上述截止时间之后发送的划款指令,乙方尽力配合执行,但不保证划款成功。由甲方原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间,致使资金未能及时到账所造成的损失由甲方承担。 甲方若修改或要求停止执行已经发送的指令,应先与乙方电话联系,若乙方还未执行,甲方应重新发送修改指令或在原指令上注明“停止执行”字样并由指令发送人员签字,乙方收到修改或停止执行的指令后,将按新指令执行;若乙方已执行原指令,则应与管理人电话说明,乙方不承担已执行原指令所造成的损失。
托管账户划款指令的发送. 甲方指令发送人员应按照本协议的约定,向乙方发送指令。托管账户划款指令以传真形式发出,甲方发出托管账户划款指令后,应由其托管账户划款指令发送人员向乙方电话确认。 甲方向乙方发送指令的同时应提供相关合同、交易凭证或其他证明材料,如有银行间债券交易的,还需提供“同业市场债券交易成交单”。甲方对该等资料的真实性、有效性、完整性负责。乙方对此类文件资料的真实性和有效性不作实

Related to 托管账户划款指令的发送

  • 指令的发送 基金管理人发送指令应采用加密传真方式或双方协商一致的其他方式。 基金管理人应按照法律法规和《基金合同》的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对被授权人的授权,并且基金托管人根据本协议确认后,则对于此后该被授权人无权发送的指令,或超权限发送的指令,基金管理人不承担责任,授权已更改但未经基金托管人确认的情况除外。 指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 基金管理人应在银行间交易成交后,及时将通知单、相关文件及划款指令加盖印章后发至基金托管人并电话确认,由基金托管人完成后台交易匹配及资金交收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止,基金管理人要书面通知基金托管人。

  • 指令的发送与确认 基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送指令。 基金管理人通过电子指令方式发送指令后,指令状态将变成“托管行已接收”或“托管行处理中”。上述指令状态改变时间视为指令到达基金托管人时间。基金管理人在发送指令后,应及时查询指令状态,发现未发送成功或指令状态有误,应立即与基金托管人联系共同解决。基金托管人通过客户端向基金管理人提供银行间成交单信息、基金申赎款信息以及管理费、托管费、销售费、席位佣金等应付款信息。基金管理人应对根据上述信息生成的电子指令进行核对或确认,基金托管人不承担由于提供上述信息造成生成指令金额错误的责任。 基金管理人通过传真方式发送加盖预留印鉴的指令后,应及时以电话方式向基金托管人确认。基金管理人应在交易结束后将全国银行间交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人,并电话确认。基金托管人指定专人接收基金管理人的指令和银行间交易成交单,答复基金管理人的确认电话。指令或成交单到达基金托管人后,基金托管人应指定专人根据基金管理人提供的授权文件进行表面一致性审查,及时审慎验证有关内容及印鉴,基金托管人对指令的真实性不承担责任。如有疑问必须及时通知基金管理人。

  • 基金托管人的更换 1、基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

  • 意外事故 指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件,包括火灾和爆炸。

  • 基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

  • 托管账户 甲方在乙方指定的营业机构开立的保管、管理和运用本理财产品资金的专用银行账户。

  • 管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司托管人:中国银行股份有限公司浙江省分行

  • 总价合同 总价包含的风险范围: / 。风险费用的计算方法: / 。

  • 基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  • 区 別 内 容 メニュー1 メニュー 1-1 同時に2チャネルまでの通信が可能なものであって、メニュー1-2以外の もの