投资账户价值评估与资产评估日 样本条款

投资账户价值评估与资产评估日. 投资账户价值等于投资账户的总资产减去投资账户的总负债。 其中，总资产价值等于投资账户中各项资产的价值之和，投资账户中的各项资产的价值将按照相关的法律及监管规定予以评估；总负债包括应付未付的各类开支，如已发生或可能发生的税务费用、管理费用、交易费用及其它支出等，以及为符合法律及监管规定应付的其它费用。 资产评估日由我们确定，但每周至少有一次 (若遇证券交易所休市，则该周的资产评估日取消)。我们在资产评估日对投资账户价值进行评估，并随后会公布该资产评估日投资单位的价格。 若因非我们能控制的因素导致无法对该投资账户价值进行评估，我们可减少 投资账户价值评估的次数或推迟投资账户价值的评估或在不违反相关法律及中国保险监督管理机构相关规定的前提下改变投资账户价值的评估方法。